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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
209.69 |
0.27 |
0.13% |
14.68% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
-2.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
209.69 |
0.13% |
2026/06/02 |
202.90 |
0.21% |
| 2026/06/15 |
209.42 |
-0.86% |
2026/06/01 |
202.47 |
-1.71% |
| 2026/06/12 |
211.24 |
0.92% |
2026/05/29 |
205.99 |
-0.89% |
| 2026/06/11 |
209.31 |
-0.04% |
2026/05/28 |
207.84 |
-0.35% |
| 2026/06/10 |
209.39 |
0.07% |
2026/05/27 |
208.56 |
-0.34% |
| 2026/06/09 |
209.25 |
2.08% |
2026/05/26 |
209.28 |
0.38% |
| 2026/06/08 |
204.99 |
-1.60% |
2026/05/22 |
208.48 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
208.33 |
0.75% |
2026/05/21 |
208.31 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
206.78 |
2.04% |
2026/05/20 |
208.16 |
1.06% |
| 2026/06/03 |
202.65 |
-0.12% |
2026/05/19 |
205.98 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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