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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
195.89 |
0.35 |
0.18% |
7.13% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
-2.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
195.89 |
0.18% |
2026/02/27 |
201.64 |
0.46% |
| 2026/03/12 |
195.54 |
-0.52% |
2026/02/26 |
200.71 |
0.54% |
| 2026/03/11 |
196.56 |
-0.93% |
2026/02/25 |
199.63 |
-0.29% |
| 2026/03/10 |
198.40 |
0.03% |
2026/02/24 |
200.22 |
0.21% |
| 2026/03/09 |
198.34 |
0.23% |
2026/02/23 |
199.80 |
0.38% |
| 2026/03/06 |
197.88 |
-0.91% |
2026/02/20 |
199.04 |
0.77% |
| 2026/03/05 |
199.70 |
-1.01% |
2026/02/19 |
197.51 |
-0.21% |
| 2026/03/04 |
201.73 |
0.24% |
2026/02/18 |
197.92 |
-1.78% |
| 2026/03/03 |
201.25 |
-0.51% |
2026/02/17 |
201.51 |
0.95% |
| 2026/03/02 |
202.29 |
0.32% |
2026/02/13 |
199.61 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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