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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
197.68 |
-0.75 |
-0.38% |
10.04% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
197.68 |
-0.38% |
2024/11/06 |
194.96 |
-2.40% |
| 2024/11/19 |
198.43 |
0.57% |
2024/11/05 |
199.75 |
1.30% |
| 2024/11/18 |
197.31 |
0.48% |
2024/11/04 |
197.18 |
0.99% |
| 2024/11/15 |
196.37 |
0.35% |
2024/11/01 |
195.24 |
-1.26% |
| 2024/11/14 |
195.69 |
-0.98% |
2024/10/31 |
197.74 |
-1.58% |
| 2024/11/13 |
197.63 |
0.80% |
2024/10/30 |
200.92 |
0.44% |
| 2024/11/12 |
196.07 |
-1.49% |
2024/10/29 |
200.03 |
-0.80% |
| 2024/11/11 |
199.04 |
-0.55% |
2024/10/28 |
201.65 |
0.17% |
| 2024/11/08 |
200.14 |
1.54% |
2024/10/25 |
201.30 |
-1.00% |
| 2024/11/07 |
197.10 |
1.10% |
2024/10/24 |
203.34 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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