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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
186.31 |
2.99 |
1.63% |
1.89% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
-2.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
186.31 |
1.63% |
2026/01/14 |
186.75 |
0.90% |
| 2026/01/28 |
183.32 |
-0.93% |
2026/01/13 |
185.09 |
0.75% |
| 2026/01/27 |
185.05 |
0.00% |
2026/01/12 |
183.72 |
0.22% |
| 2026/01/26 |
185.05 |
-0.24% |
2026/01/09 |
183.32 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
185.50 |
0.36% |
2026/01/08 |
183.26 |
0.78% |
| 2026/01/22 |
184.84 |
-1.19% |
2026/01/07 |
181.84 |
-1.15% |
| 2026/01/21 |
187.06 |
0.27% |
2026/01/06 |
183.96 |
0.76% |
| 2026/01/20 |
186.55 |
-1.87% |
2026/01/05 |
182.58 |
-0.17% |
| 2026/01/16 |
190.10 |
1.21% |
2026/01/02 |
182.89 |
0.02% |
| 2026/01/15 |
187.82 |
0.57% |
2025/12/31 |
182.85 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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