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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
187.44 |
1.66 |
0.89% |
-0.31% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
187.44 |
0.89% |
2025/05/14 |
182.95 |
-1.02% |
| 2025/05/28 |
185.78 |
-0.10% |
2025/05/13 |
184.83 |
-1.32% |
| 2025/05/27 |
185.97 |
1.60% |
2025/05/12 |
187.30 |
-0.06% |
| 2025/05/23 |
183.04 |
0.09% |
2025/05/09 |
187.42 |
0.82% |
| 2025/05/22 |
182.87 |
-0.52% |
2025/05/08 |
185.89 |
-0.58% |
| 2025/05/21 |
183.82 |
-2.32% |
2025/05/07 |
186.98 |
-0.02% |
| 2025/05/20 |
188.19 |
-0.43% |
2025/05/06 |
187.02 |
-1.09% |
| 2025/05/19 |
189.01 |
0.19% |
2025/05/02 |
189.08 |
1.22% |
| 2025/05/16 |
188.65 |
1.19% |
2025/05/01 |
186.80 |
0.14% |
| 2025/05/15 |
186.43 |
1.90% |
2025/04/30 |
186.54 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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