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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
197.51 |
-0.41 |
-0.21% |
8.02% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
-2.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
197.51 |
-0.21% |
2026/02/04 |
187.56 |
1.43% |
| 2026/02/18 |
197.92 |
-1.78% |
2026/02/03 |
184.92 |
0.23% |
| 2026/02/17 |
201.51 |
0.95% |
2026/02/02 |
184.49 |
-1.15% |
| 2026/02/13 |
199.61 |
1.36% |
2026/01/30 |
186.63 |
0.17% |
| 2026/02/12 |
196.94 |
0.86% |
2026/01/29 |
186.31 |
1.63% |
| 2026/02/11 |
195.27 |
0.56% |
2026/01/28 |
183.32 |
-0.93% |
| 2026/02/10 |
194.19 |
1.53% |
2026/01/27 |
185.05 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
191.27 |
0.43% |
2026/01/26 |
185.05 |
-0.24% |
| 2026/02/06 |
190.46 |
1.50% |
2026/01/23 |
185.50 |
0.36% |
| 2026/02/05 |
187.64 |
0.04% |
2026/01/22 |
184.84 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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