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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
179.46 |
3.34 |
1.90% |
-4.55% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
179.46 |
1.90% |
2025/03/31 |
191.31 |
0.75% |
| 2025/04/11 |
176.12 |
1.20% |
2025/03/28 |
189.88 |
0.02% |
| 2025/04/10 |
174.03 |
-2.16% |
2025/03/27 |
189.85 |
-0.17% |
| 2025/04/09 |
177.88 |
5.85% |
2025/03/26 |
190.18 |
0.52% |
| 2025/04/08 |
168.05 |
-2.69% |
2025/03/25 |
189.19 |
-1.02% |
| 2025/04/07 |
172.69 |
-3.00% |
2025/03/24 |
191.13 |
1.38% |
| 2025/04/04 |
178.03 |
-4.54% |
2025/03/21 |
188.52 |
-1.14% |
| 2025/04/03 |
186.49 |
-3.13% |
2025/03/20 |
190.70 |
-0.16% |
| 2025/04/02 |
192.51 |
0.56% |
2025/03/19 |
191.00 |
0.12% |
| 2025/04/01 |
191.44 |
0.07% |
2025/03/18 |
190.77 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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