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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
186.81 |
0.33 |
0.18% |
-0.64% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
186.81 |
0.18% |
2025/09/04 |
186.61 |
0.57% |
| 2025/09/17 |
186.48 |
-0.12% |
2025/09/03 |
185.55 |
-0.08% |
| 2025/09/16 |
186.71 |
-0.58% |
2025/09/02 |
185.69 |
-1.66% |
| 2025/09/15 |
187.79 |
-0.48% |
2025/08/29 |
188.82 |
0.55% |
| 2025/09/12 |
188.70 |
-0.46% |
2025/08/28 |
187.79 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
189.57 |
1.62% |
2025/08/27 |
188.16 |
0.56% |
| 2025/09/10 |
186.54 |
-0.19% |
2025/08/26 |
187.11 |
-0.93% |
| 2025/09/09 |
186.89 |
-0.19% |
2025/08/22 |
188.87 |
1.41% |
| 2025/09/08 |
187.24 |
-0.69% |
2025/08/21 |
186.24 |
-0.23% |
| 2025/09/05 |
188.55 |
1.04% |
2025/08/20 |
186.67 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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