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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
184.09 |
1.47 |
0.80% |
-2.09% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
184.09 |
0.80% |
2025/10/16 |
187.59 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
182.62 |
-2.23% |
2025/10/15 |
187.65 |
1.43% |
| 2025/10/28 |
186.79 |
-2.24% |
2025/10/14 |
185.01 |
1.10% |
| 2025/10/27 |
191.07 |
0.27% |
2025/10/13 |
182.99 |
0.32% |
| 2025/10/24 |
190.55 |
0.35% |
2025/10/10 |
182.41 |
-0.86% |
| 2025/10/23 |
189.89 |
-0.27% |
2025/10/09 |
183.99 |
-0.42% |
| 2025/10/22 |
190.40 |
0.36% |
2025/10/08 |
184.76 |
-0.39% |
| 2025/10/21 |
189.71 |
-0.43% |
2025/10/07 |
185.48 |
-0.31% |
| 2025/10/20 |
190.53 |
0.87% |
2025/10/06 |
186.05 |
-0.87% |
| 2025/10/17 |
188.88 |
0.69% |
2025/10/03 |
187.68 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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