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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
186.24 |
-1.78 |
-0.95% |
-0.95% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
186.24 |
-0.95% |
2024/12/16 |
194.32 |
-0.44% |
| 2024/12/31 |
188.02 |
0.85% |
2024/12/13 |
195.17 |
-0.20% |
| 2024/12/30 |
186.43 |
-0.55% |
2024/12/12 |
195.57 |
-0.06% |
| 2024/12/27 |
187.46 |
-0.80% |
2024/12/11 |
195.69 |
-0.33% |
| 2024/12/24 |
188.97 |
0.82% |
2024/12/10 |
196.33 |
-1.50% |
| 2024/12/23 |
187.44 |
0.43% |
2024/12/09 |
199.32 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
186.64 |
1.87% |
2024/12/06 |
199.24 |
-0.16% |
| 2024/12/19 |
183.22 |
-1.45% |
2024/12/05 |
199.55 |
-0.22% |
| 2024/12/18 |
185.92 |
-3.97% |
2024/12/04 |
199.98 |
-0.11% |
| 2024/12/17 |
193.61 |
-0.37% |
2024/12/03 |
200.20 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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