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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
193.58 |
3.15 |
1.65% |
5.87% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
-2.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
193.58 |
1.65% |
2026/03/19 |
194.00 |
-0.25% |
| 2026/04/01 |
190.43 |
0.47% |
2026/03/18 |
194.48 |
-1.46% |
| 2026/03/31 |
189.54 |
1.51% |
2026/03/17 |
197.37 |
0.17% |
| 2026/03/30 |
186.72 |
0.29% |
2026/03/16 |
197.04 |
0.59% |
| 2026/03/27 |
186.18 |
-0.57% |
2026/03/13 |
195.89 |
0.18% |
| 2026/03/26 |
187.24 |
0.01% |
2026/03/12 |
195.54 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
187.22 |
-0.19% |
2026/03/11 |
196.56 |
-0.93% |
| 2026/03/24 |
187.57 |
-0.66% |
2026/03/10 |
198.40 |
0.03% |
| 2026/03/23 |
188.81 |
0.58% |
2026/03/09 |
198.34 |
0.23% |
| 2026/03/20 |
187.72 |
-3.24% |
2026/03/06 |
197.88 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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