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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
183.91 |
0.64 |
0.35% |
-2.19% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
183.91 |
0.35% |
2025/12/11 |
183.01 |
0.39% |
| 2025/12/24 |
183.27 |
0.62% |
2025/12/10 |
182.30 |
0.03% |
| 2025/12/23 |
182.14 |
0.04% |
2025/12/09 |
182.25 |
-0.66% |
| 2025/12/22 |
182.07 |
0.47% |
2025/12/08 |
183.46 |
-0.55% |
| 2025/12/19 |
181.22 |
-0.34% |
2025/12/05 |
184.48 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
181.83 |
-0.56% |
2025/12/04 |
184.52 |
-0.12% |
| 2025/12/17 |
182.86 |
0.35% |
2025/12/03 |
184.75 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
182.23 |
-0.92% |
2025/12/02 |
184.68 |
-0.24% |
| 2025/12/15 |
183.92 |
0.73% |
2025/12/01 |
185.13 |
-1.29% |
| 2025/12/12 |
182.59 |
-0.23% |
2025/11/28 |
187.55 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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