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路博邁NB美國房地產C2累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
171.40 |
1.55 |
0.91% |
-3.39% |
2024/03/01 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/01 |
171.40 |
0.91% |
2024/02/15 |
168.82 |
1.95% |
| 2024/02/29 |
169.85 |
0.81% |
2024/02/14 |
165.59 |
0.65% |
| 2024/02/28 |
168.49 |
0.90% |
2024/02/13 |
164.52 |
-2.07% |
| 2024/02/27 |
166.98 |
0.07% |
2024/02/12 |
168.00 |
-0.24% |
| 2024/02/26 |
166.87 |
-1.25% |
2024/02/09 |
168.41 |
0.23% |
| 2024/02/23 |
168.98 |
0.05% |
2024/02/08 |
168.03 |
0.89% |
| 2024/02/22 |
168.90 |
0.09% |
2024/02/07 |
166.55 |
-0.14% |
| 2024/02/21 |
168.74 |
0.64% |
2024/02/06 |
166.79 |
1.44% |
| 2024/02/20 |
167.67 |
-0.26% |
2024/02/05 |
164.43 |
-2.14% |
| 2024/02/16 |
168.10 |
-0.43% |
2024/02/02 |
168.02 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB美國房地產C2累積/南非幣 |
0.91% |
1.48% |
0.56% |
2.93% |
6.34% |
4.93% |
-3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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