路博邁NB美國房地產E月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.06 0.15 1.90% -6.39% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.02% -2.05%
含息 - - - - - - - - 7.99% 1.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02872 8.45 0.34%
02/01 0.031323 9.22 0.34%
03/01 0.026577 8.66 0.31%
04/03 0.028883 8.50 0.34%
05/02 0.027987 8.51 0.33%
06/01 0.02734 8.05 0.34%
07/03 0.02854 8.40 0.34%
08/01 0.027812 8.46 0.33%
09/01 0.028739 8.13 0.35%
10/02 0.027812 7.55 0.37%
11/01 0.024702 7.27 0.34%
12/01 0.0266 8.09 0.33%
總計 0.335035 8.09 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029865 8.79 0.34%
02/01 0.027977 8.26 0.34%
03/01 0.026376 8.32 0.32%
04/02 0.028364 8.37 0.34%
05/01 0.025142 7.67 0.33%
06/03 0.027246 8.04 0.34%
07/01 0.026864 8.19 0.33%
08/01 0.029581 8.73 0.34%
09/03 0.031328 9.25 0.34%
10/01 0.031187 9.51 0.33%
11/01 0.031023 9.16 0.34%
12/02 0.030789 9.39 0.33%
總計 0.345742 9.39 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02916 8.61 0.34%
02/03 0.029359 8.64 0.34%
03/03 0.027382 8.92 0.31%
04/01 0.02922 8.60 0.34%
總計 0.115121 8.60 1.34%

路博邁NB美國房地產E月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 8.06 1.90% 2025/03/31 8.60 0.70%
2025/04/11 7.91 1.15% 2025/03/28 8.54 0.00%
2025/04/10 7.82 -2.13% 2025/03/27 8.54 -0.12%
2025/04/09 7.99 5.83% 2025/03/26 8.55 0.47%
2025/04/08 7.55 -2.71% 2025/03/25 8.51 -1.05%
2025/04/07 7.76 -2.76% 2025/03/24 8.60 1.42%
2025/04/04 7.98 -4.43% 2025/03/21 8.48 -1.17%
2025/04/03 8.35 -3.13% 2025/03/20 8.58 -0.12%
2025/04/02 8.62 0.47% 2025/03/19 8.59 0.00%
2025/04/01 8.58 -0.23% 2025/03/18 8.59 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產E月配息/美元 1.90% 3.87% -4.84% -3.93% -12.86% 2.03% -6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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