路博邁NB美國房地產E月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.51 -0.09 -1.05% -1.16% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.02% -2.05%
含息 - - - - - - - - 7.99% 1.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02872 8.45 0.34%
02/01 0.031323 9.22 0.34%
03/01 0.026577 8.66 0.31%
04/03 0.028883 8.50 0.34%
05/02 0.027987 8.51 0.33%
06/01 0.02734 8.05 0.34%
07/03 0.02854 8.40 0.34%
08/01 0.027812 8.46 0.33%
09/01 0.028739 8.13 0.35%
10/02 0.027812 7.55 0.37%
11/01 0.024702 7.27 0.34%
12/01 0.0266 8.09 0.33%
總計 0.335035 8.09 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029865 8.79 0.34%
02/01 0.027977 8.26 0.34%
03/01 0.026376 8.32 0.32%
04/02 0.028364 8.37 0.34%
05/01 0.025142 7.67 0.33%
06/03 0.027246 8.04 0.34%
07/01 0.026864 8.19 0.33%
08/01 0.029581 8.73 0.34%
09/03 0.031328 9.25 0.34%
10/01 0.031187 9.51 0.33%
11/01 0.031023 9.16 0.34%
12/02 0.030789 9.39 0.33%
總計 0.345742 9.39 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02916 8.61 0.34%
02/03 0.029359 8.64 0.34%
03/03 0.027382 8.92 0.31%
總計 0.085901 8.92 0.96%

路博邁NB美國房地產E月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 8.51 -1.05% 2025/03/11 8.53 -1.04%
2025/03/24 8.60 1.42% 2025/03/10 8.62 -1.26%
2025/03/21 8.48 -1.17% 2025/03/07 8.73 0.58%
2025/03/20 8.58 -0.12% 2025/03/06 8.68 -2.47%
2025/03/19 8.59 0.00% 2025/03/05 8.90 0.79%
2025/03/18 8.59 -0.35% 2025/03/04 8.83 -1.45%
2025/03/17 8.62 1.77% 2025/03/03 8.96 0.45%
2025/03/14 8.47 1.68% 2025/02/28 8.92 0.79%
2025/03/13 8.33 -1.77% 2025/02/27 8.85 0.57%
2025/03/12 8.48 -0.59% 2025/02/26 8.80 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產E月配息/美元 -1.05% -0.93% -3.84% -1.73% -10.61% 4.42% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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