路博邁NB美國房地產E月配息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.85 0.13 1.93% -6.93% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.46% -3.54%
含息 - - - - - - - - 5.42% 0.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025559 7.52 0.34%
02/01 0.027807 8.19 0.34%
03/01 0.02354 7.67 0.31%
04/03 0.025569 7.53 0.34%
05/02 0.02474 7.52 0.33%
06/01 0.024109 7.10 0.34%
07/03 0.025114 7.39 0.34%
08/01 0.024439 7.43 0.33%
09/01 0.026275 7.13 0.37%
10/02 0.025516 6.61 0.39%
11/01 0.021562 6.35 0.34%
12/01 0.023143 7.04 0.33%
總計 0.297373 7.04 4.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025925 7.63 0.34%
02/01 0.024245 7.16 0.34%
03/01 0.022823 7.20 0.32%
04/02 0.024514 7.24 0.34%
05/01 0.021689 6.62 0.33%
06/03 0.023466 6.93 0.34%
07/01 0.023116 7.05 0.33%
08/01 0.025421 7.50 0.34%
09/03 0.026896 7.94 0.34%
10/01 0.026756 8.16 0.33%
11/01 0.02658 7.85 0.34%
12/02 0.026377 8.04 0.33%
總計 0.297808 8.04 3.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024942 7.36 0.34%
02/03 0.0251 7.39 0.34%
03/03 0.023417 7.63 0.31%
04/01 0.024973 7.35 0.34%
總計 0.098432 7.35 1.34%

路博邁NB美國房地產E月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 6.85 1.93% 2025/03/31 7.35 0.68%
2025/04/11 6.72 1.20% 2025/03/28 7.30 0.00%
2025/04/10 6.64 -2.35% 2025/03/27 7.30 -0.14%
2025/04/09 6.80 5.92% 2025/03/26 7.31 0.55%
2025/04/08 6.42 -2.73% 2025/03/25 7.27 -1.09%
2025/04/07 6.60 -2.94% 2025/03/24 7.35 1.38%
2025/04/04 6.80 -4.76% 2025/03/21 7.25 -1.09%
2025/04/03 7.14 -3.12% 2025/03/20 7.33 -0.27%
2025/04/02 7.37 0.55% 2025/03/19 7.35 0.14%
2025/04/01 7.33 -0.27% 2025/03/18 7.34 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產E月配息/澳幣 1.93% 3.79% -5.39% -4.60% -13.62% 0.44% -6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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