路博邁NB美國房地產E月配息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.27 -0.08 -1.09% -1.22% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.46% -3.54%
含息 - - - - - - - - 5.42% 0.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025559 7.52 0.34%
02/01 0.027807 8.19 0.34%
03/01 0.02354 7.67 0.31%
04/03 0.025569 7.53 0.34%
05/02 0.02474 7.52 0.33%
06/01 0.024109 7.10 0.34%
07/03 0.025114 7.39 0.34%
08/01 0.024439 7.43 0.33%
09/01 0.026275 7.13 0.37%
10/02 0.025516 6.61 0.39%
11/01 0.021562 6.35 0.34%
12/01 0.023143 7.04 0.33%
總計 0.297373 7.04 4.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025925 7.63 0.34%
02/01 0.024245 7.16 0.34%
03/01 0.022823 7.20 0.32%
04/02 0.024514 7.24 0.34%
05/01 0.021689 6.62 0.33%
06/03 0.023466 6.93 0.34%
07/01 0.023116 7.05 0.33%
08/01 0.025421 7.50 0.34%
09/03 0.026896 7.94 0.34%
10/01 0.026756 8.16 0.33%
11/01 0.02658 7.85 0.34%
12/02 0.026377 8.04 0.33%
總計 0.297808 8.04 3.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024942 7.36 0.34%
02/03 0.0251 7.39 0.34%
03/03 0.023417 7.63 0.31%
總計 0.073459 7.63 0.96%

路博邁NB美國房地產E月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 7.27 -1.09% 2025/03/11 7.30 -1.08%
2025/03/24 7.35 1.38% 2025/03/10 7.38 -1.07%
2025/03/21 7.25 -1.09% 2025/03/07 7.46 0.54%
2025/03/20 7.33 -0.27% 2025/03/06 7.42 -2.50%
2025/03/19 7.35 0.14% 2025/03/05 7.61 0.79%
2025/03/18 7.34 -0.41% 2025/03/04 7.55 -1.44%
2025/03/17 7.37 1.80% 2025/03/03 7.66 0.39%
2025/03/14 7.24 1.69% 2025/02/28 7.63 0.79%
2025/03/13 7.12 -1.79% 2025/02/27 7.57 0.53%
2025/03/12 7.25 -0.68% 2025/02/26 7.53 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產E月配息/澳幣 -1.09% -0.95% -3.96% -1.76% -11.02% 3.12% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)