路博邁NB美國房地產E月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 72.54 1.35 1.90% -6.83% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.43% -2.70%
含息 - - - - - - - - 9.81% 4.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.49762 78.12 0.64%
02/01 0.541054 84.94 0.64%
03/01 0.45797 79.60 0.58%
04/03 0.498671 78.29 0.64%
05/02 0.482454 78.26 0.62%
06/01 0.470536 73.87 0.64%
07/03 0.490794 77.05 0.64%
08/01 0.47881 77.67 0.62%
09/01 0.509237 74.66 0.68%
10/02 0.490314 69.22 0.71%
11/01 0.409695 66.54 0.62%
12/01 0.440019 73.84 0.60%
總計 5.767174 73.84 7.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.49272 80.02 0.62%
02/01 0.461509 75.16 0.61%
03/01 0.434761 75.68 0.57%
04/02 0.467403 76.12 0.61%
05/01 0.413612 69.60 0.59%
06/03 0.448169 72.98 0.61%
07/01 0.441801 74.34 0.59%
08/01 0.486143 79.17 0.61%
09/03 0.514345 83.76 0.61%
10/01 0.511908 86.14 0.59%
11/01 0.50906 82.90 0.61%
12/02 0.505044 84.99 0.59%
總計 5.686475 84.99 6.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.478109 77.86 0.61%
02/03 0.481462 78.19 0.62%
03/03 0.448935 80.72 0.56%
04/01 0.479128 77.81 0.62%
總計 1.887634 77.81 2.43%

路博邁NB美國房地產E月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 72.54 1.90% 2025/03/31 77.81 0.75%
2025/04/11 71.19 1.19% 2025/03/28 77.23 0.01%
2025/04/10 70.35 -2.17% 2025/03/27 77.22 -0.17%
2025/04/09 71.91 5.86% 2025/03/26 77.35 0.52%
2025/04/08 67.93 -2.69% 2025/03/25 76.95 -1.02%
2025/04/07 69.81 -3.00% 2025/03/24 77.74 1.38%
2025/04/04 71.97 -4.54% 2025/03/21 76.68 -1.13%
2025/04/03 75.39 -3.12% 2025/03/20 77.56 -0.17%
2025/04/02 77.82 0.56% 2025/03/19 77.69 0.13%
2025/04/01 77.39 -0.54% 2025/03/18 77.59 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產E月配息/南非幣 1.90% 3.91% -5.16% -4.26% -13.25% 1.30% -6.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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