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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.51 |
0.07 |
0.34% |
0.15% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
20.51 |
0.34% |
2025/05/14 |
20.58 |
-0.15% |
| 2025/05/28 |
20.44 |
-0.63% |
2025/05/13 |
20.61 |
0.63% |
| 2025/05/27 |
20.57 |
1.68% |
2025/05/12 |
20.48 |
2.86% |
| 2025/05/23 |
20.23 |
-0.49% |
2025/05/09 |
19.91 |
-0.05% |
| 2025/05/22 |
20.33 |
-0.20% |
2025/05/08 |
19.92 |
0.76% |
| 2025/05/21 |
20.37 |
-1.69% |
2025/05/07 |
19.77 |
0.51% |
| 2025/05/20 |
20.72 |
-0.67% |
2025/05/06 |
19.67 |
-0.61% |
| 2025/05/19 |
20.86 |
0.14% |
2025/05/02 |
19.79 |
1.07% |
| 2025/05/16 |
20.83 |
0.68% |
2025/05/01 |
19.58 |
-0.05% |
| 2025/05/15 |
20.69 |
0.53% |
2025/04/30 |
19.59 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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