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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.31 |
-0.22 |
-0.98% |
8.94% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
22.31 |
-0.98% |
2025/10/23 |
22.47 |
0.40% |
| 2025/11/05 |
22.53 |
0.45% |
2025/10/22 |
22.38 |
-0.36% |
| 2025/11/04 |
22.43 |
-0.44% |
2025/10/21 |
22.46 |
0.45% |
| 2025/11/03 |
22.53 |
-0.18% |
2025/10/20 |
22.36 |
0.63% |
| 2025/10/31 |
22.57 |
0.00% |
2025/10/17 |
22.22 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
22.57 |
-0.97% |
2025/10/16 |
22.17 |
-0.98% |
| 2025/10/29 |
22.79 |
-0.35% |
2025/10/15 |
22.39 |
0.36% |
| 2025/10/28 |
22.87 |
-0.09% |
2025/10/14 |
22.31 |
0.27% |
| 2025/10/27 |
22.89 |
1.10% |
2025/10/13 |
22.25 |
1.55% |
| 2025/10/24 |
22.64 |
0.76% |
2025/10/10 |
21.91 |
-2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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