路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.63 0.07 0.31% 10.50% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.42% 17.84%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 22.63 0.31% 2025/09/04 22.20 1.00%
2025/09/17 22.56 -0.27% 2025/09/03 21.98 0.18%
2025/09/16 22.62 -0.18% 2025/09/02 21.94 -0.41%
2025/09/15 22.66 0.53% 2025/08/29 22.03 -0.59%
2025/09/12 22.54 -0.53% 2025/08/28 22.16 0.32%
2025/09/11 22.66 0.85% 2025/08/27 22.09 0.18%
2025/09/10 22.47 1.08% 2025/08/26 22.05 -0.50%
2025/09/09 22.23 -0.13% 2025/08/22 22.16 1.28%
2025/09/08 22.26 0.23% 2025/08/21 21.88 -0.41%
2025/09/05 22.21 0.05% 2025/08/20 21.97 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣 0.31% -0.13% 2.82% 9.54% 14.12% 11.37% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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