路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 19.07 0.18 0.95% -6.88% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.42% 17.84%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 19.07 0.95% 2025/03/31 19.87 0.56%
2025/04/11 18.89 1.72% 2025/03/28 19.76 -1.94%
2025/04/10 18.57 -2.98% 2025/03/27 20.15 -0.15%
2025/04/09 19.14 8.26% 2025/03/26 20.18 -0.39%
2025/04/08 17.68 -1.67% 2025/03/25 20.26 0.15%
2025/04/07 17.98 -0.88% 2025/03/24 20.23 1.45%
2025/04/04 18.14 -6.25% 2025/03/21 19.94 -0.10%
2025/04/03 19.35 -3.97% 2025/03/20 19.96 -0.40%
2025/04/02 20.15 0.75% 2025/03/19 20.04 1.06%
2025/04/01 20.00 0.65% 2025/03/18 19.83 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣 0.95% 6.06% -3.54% -6.06% -9.10% 3.47% -6.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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