路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.26 0.03 0.15% -1.07% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.42% 17.84%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 20.26 0.15% 2025/03/11 19.68 -1.20%
2025/03/24 20.23 1.45% 2025/03/10 19.92 -1.82%
2025/03/21 19.94 -0.10% 2025/03/07 20.29 0.79%
2025/03/20 19.96 -0.40% 2025/03/06 20.13 -1.18%
2025/03/19 20.04 1.06% 2025/03/05 20.37 1.19%
2025/03/18 19.83 -0.70% 2025/03/04 20.13 -1.52%
2025/03/17 19.97 1.01% 2025/03/03 20.44 -1.45%
2025/03/14 19.77 1.85% 2025/02/28 20.74 1.22%
2025/03/13 19.41 -1.07% 2025/02/27 20.49 -1.01%
2025/03/12 19.62 -0.30% 2025/02/26 20.70 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣 0.15% 2.17% -2.55% -3.11% -1.32% 8.23% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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