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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.39 |
-0.09 |
-0.44% |
-0.44% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
20.39 |
-0.44% |
2024/12/16 |
21.26 |
0.00% |
| 2024/12/31 |
20.48 |
-0.15% |
2024/12/13 |
21.26 |
-0.56% |
| 2024/12/30 |
20.51 |
-1.06% |
2024/12/12 |
21.38 |
-0.65% |
| 2024/12/27 |
20.73 |
-0.86% |
2024/12/11 |
21.52 |
0.56% |
| 2024/12/24 |
20.91 |
0.92% |
2024/12/10 |
21.40 |
-0.14% |
| 2024/12/23 |
20.72 |
0.34% |
2024/12/09 |
21.43 |
-0.88% |
| 2024/12/20 |
20.65 |
0.93% |
2024/12/06 |
21.62 |
0.19% |
| 2024/12/19 |
20.46 |
-0.20% |
2024/12/05 |
21.58 |
-0.37% |
| 2024/12/18 |
20.50 |
-2.98% |
2024/12/04 |
21.66 |
0.28% |
| 2024/12/17 |
21.13 |
-0.61% |
2024/12/03 |
21.60 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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