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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.07 |
-0.02 |
-0.09% |
21.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
21.07 |
-0.09% |
2024/11/06 |
21.23 |
2.66% |
| 2024/11/19 |
21.09 |
0.09% |
2024/11/05 |
20.68 |
1.37% |
| 2024/11/18 |
21.07 |
0.24% |
2024/11/04 |
20.40 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
21.02 |
-1.18% |
2024/11/01 |
20.43 |
0.25% |
| 2024/11/14 |
21.27 |
-0.61% |
2024/10/31 |
20.38 |
-1.55% |
| 2024/11/13 |
21.40 |
0.23% |
2024/10/30 |
20.70 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
21.35 |
-0.42% |
2024/10/29 |
20.70 |
-0.34% |
| 2024/11/11 |
21.44 |
0.33% |
2024/10/28 |
20.77 |
0.48% |
| 2024/11/08 |
21.37 |
0.75% |
2024/10/25 |
20.67 |
-0.82% |
| 2024/11/07 |
21.21 |
-0.09% |
2024/10/24 |
20.84 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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