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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.93 |
0.13 |
0.55% |
4.91% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
23.93 |
0.55% |
2026/06/18 |
23.76 |
0.47% |
| 2026/07/02 |
23.80 |
0.98% |
2026/06/17 |
23.65 |
-1.21% |
| 2026/07/01 |
23.57 |
0.04% |
2026/06/16 |
23.94 |
-0.08% |
| 2026/06/30 |
23.56 |
0.55% |
2026/06/15 |
23.96 |
1.27% |
| 2026/06/29 |
23.43 |
0.30% |
2026/06/12 |
23.66 |
0.42% |
| 2026/06/26 |
23.36 |
0.00% |
2026/06/11 |
23.56 |
1.07% |
| 2026/06/25 |
23.36 |
-0.34% |
2026/06/10 |
23.31 |
-1.65% |
| 2026/06/24 |
23.44 |
0.13% |
2026/06/09 |
23.70 |
0.72% |
| 2026/06/23 |
23.41 |
-0.85% |
2026/06/08 |
23.53 |
-0.25% |
| 2026/06/22 |
23.61 |
-0.63% |
2026/06/05 |
23.59 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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