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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.15 |
0.01 |
0.04% |
1.49% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
23.15 |
0.04% |
2026/01/14 |
23.12 |
-0.56% |
| 2026/01/28 |
23.14 |
-0.47% |
2026/01/13 |
23.25 |
-0.30% |
| 2026/01/27 |
23.25 |
0.69% |
2026/01/12 |
23.32 |
0.30% |
| 2026/01/26 |
23.09 |
0.52% |
2026/01/09 |
23.25 |
0.65% |
| 2026/01/23 |
22.97 |
-0.17% |
2026/01/08 |
23.10 |
0.52% |
| 2026/01/22 |
23.01 |
0.48% |
2026/01/07 |
22.98 |
-0.86% |
| 2026/01/21 |
22.90 |
0.97% |
2026/01/06 |
23.18 |
0.48% |
| 2026/01/20 |
22.68 |
-2.49% |
2026/01/05 |
23.07 |
0.96% |
| 2026/01/16 |
23.26 |
0.13% |
2026/01/02 |
22.85 |
0.18% |
| 2026/01/15 |
23.23 |
0.48% |
2025/12/31 |
22.81 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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