|
|
|
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.63 |
0.07 |
0.31% |
10.50% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
22.63 |
0.31% |
2025/09/04 |
22.20 |
1.00% |
| 2025/09/17 |
22.56 |
-0.27% |
2025/09/03 |
21.98 |
0.18% |
| 2025/09/16 |
22.62 |
-0.18% |
2025/09/02 |
21.94 |
-0.41% |
| 2025/09/15 |
22.66 |
0.53% |
2025/08/29 |
22.03 |
-0.59% |
| 2025/09/12 |
22.54 |
-0.53% |
2025/08/28 |
22.16 |
0.32% |
| 2025/09/11 |
22.66 |
0.85% |
2025/08/27 |
22.09 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
22.47 |
1.08% |
2025/08/26 |
22.05 |
-0.50% |
| 2025/09/09 |
22.23 |
-0.13% |
2025/08/22 |
22.16 |
1.28% |
| 2025/09/08 |
22.26 |
0.23% |
2025/08/21 |
21.88 |
-0.41% |
| 2025/09/05 |
22.21 |
0.05% |
2025/08/20 |
21.97 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
