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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.12 |
0.22 |
0.92% |
5.74% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
24.12 |
0.92% |
2026/07/14 |
23.82 |
0.17% |
| 2026/07/27 |
23.90 |
0.42% |
2026/07/13 |
23.78 |
-0.63% |
| 2026/07/24 |
23.80 |
0.63% |
2026/07/10 |
23.93 |
0.59% |
| 2026/07/23 |
23.65 |
-0.42% |
2026/07/09 |
23.79 |
0.42% |
| 2026/07/22 |
23.75 |
0.47% |
2026/07/08 |
23.69 |
-0.80% |
| 2026/07/21 |
23.64 |
0.25% |
2026/07/07 |
23.88 |
-0.21% |
| 2026/07/20 |
23.58 |
-0.46% |
2026/07/06 |
23.93 |
0.55% |
| 2026/07/17 |
23.69 |
-1.13% |
2026/07/02 |
23.80 |
0.98% |
| 2026/07/16 |
23.96 |
0.04% |
2026/07/01 |
23.57 |
0.04% |
| 2026/07/15 |
23.95 |
0.55% |
2026/06/30 |
23.56 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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