路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.69 0.11 0.51% 5.91% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.42% 17.84%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 21.69 0.51% 2025/06/23 20.81 0.92%
2025/07/09 21.58 -0.55% 2025/06/20 20.62 -0.19%
2025/07/03 21.70 0.88% 2025/06/18 20.66 0.15%
2025/07/02 21.51 0.37% 2025/06/17 20.63 -1.01%
2025/07/01 21.43 0.66% 2025/06/16 20.84 0.77%
2025/06/30 21.29 0.24% 2025/06/13 20.68 -0.96%
2025/06/27 21.24 0.47% 2025/06/12 20.88 0.68%
2025/06/26 21.14 0.81% 2025/06/11 20.74 -0.34%
2025/06/25 20.97 -0.47% 2025/06/10 20.81 0.34%
2025/06/24 21.07 1.25% 2025/06/09 20.74 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣 0.51% -0.05% 4.23% 16.80% 7.96% 12.38% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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