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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.02 |
-0.07 |
-0.30% |
12.40% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
23.02 |
-0.30% |
2025/12/11 |
23.07 |
0.09% |
| 2025/12/24 |
23.09 |
0.26% |
2025/12/10 |
23.05 |
0.70% |
| 2025/12/23 |
23.03 |
0.39% |
2025/12/09 |
22.89 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
22.94 |
0.75% |
2025/12/08 |
22.91 |
-0.39% |
| 2025/12/19 |
22.77 |
0.66% |
2025/12/05 |
23.00 |
0.31% |
| 2025/12/18 |
22.62 |
0.67% |
2025/12/04 |
22.93 |
0.26% |
| 2025/12/17 |
22.47 |
-0.93% |
2025/12/03 |
22.87 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
22.68 |
-0.26% |
2025/12/02 |
22.82 |
0.13% |
| 2025/12/15 |
22.74 |
-0.35% |
2025/12/01 |
22.79 |
-0.78% |
| 2025/12/12 |
22.82 |
-1.08% |
2025/11/28 |
22.97 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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