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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.64 |
0.04 |
0.19% |
5.66% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
21.64 |
0.19% |
2025/06/27 |
21.24 |
0.47% |
| 2025/07/11 |
21.60 |
-0.41% |
2025/06/26 |
21.14 |
0.81% |
| 2025/07/10 |
21.69 |
0.51% |
2025/06/25 |
20.97 |
-0.47% |
| 2025/07/09 |
21.58 |
0.61% |
2025/06/24 |
21.07 |
1.25% |
| 2025/07/08 |
21.45 |
-0.33% |
2025/06/23 |
20.81 |
0.92% |
| 2025/07/07 |
21.52 |
-0.83% |
2025/06/20 |
20.62 |
-0.19% |
| 2025/07/03 |
21.70 |
0.88% |
2025/06/18 |
20.66 |
0.15% |
| 2025/07/02 |
21.51 |
0.37% |
2025/06/17 |
20.63 |
-1.01% |
| 2025/07/01 |
21.43 |
0.66% |
2025/06/16 |
20.84 |
0.77% |
| 2025/06/30 |
21.29 |
0.24% |
2025/06/13 |
20.68 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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