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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.69 |
0.02 |
0.08% |
3.86% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
23.69 |
0.08% |
2026/05/08 |
23.72 |
0.04% |
| 2026/05/21 |
23.67 |
0.21% |
2026/05/07 |
23.71 |
-0.71% |
| 2026/05/20 |
23.62 |
0.81% |
2026/05/06 |
23.88 |
1.32% |
| 2026/05/19 |
23.43 |
-1.10% |
2026/05/05 |
23.57 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
23.69 |
-0.17% |
2026/05/01 |
23.54 |
0.26% |
| 2026/05/15 |
23.73 |
-1.37% |
2026/04/30 |
23.48 |
1.82% |
| 2026/05/14 |
24.06 |
1.13% |
2026/04/29 |
23.06 |
-0.47% |
| 2026/05/13 |
23.79 |
0.59% |
2026/04/28 |
23.17 |
-0.47% |
| 2026/05/12 |
23.65 |
0.13% |
2026/04/27 |
23.28 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
23.62 |
-0.42% |
2026/04/24 |
23.28 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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