路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.88 -0.05 -0.21% 4.69% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 14.42% 17.84% 11.38%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 23.88 -0.21% 2026/06/22 23.61 -0.63%
2026/07/06 23.93 0.55% 2026/06/18 23.76 0.47%
2026/07/02 23.80 0.98% 2026/06/17 23.65 -1.21%
2026/07/01 23.57 0.04% 2026/06/16 23.94 -0.08%
2026/06/30 23.56 0.55% 2026/06/15 23.96 1.27%
2026/06/29 23.43 0.30% 2026/06/12 23.66 0.42%
2026/06/26 23.36 0.00% 2026/06/11 23.56 1.07%
2026/06/25 23.36 -0.34% 2026/06/10 23.31 -1.65%
2026/06/24 23.44 0.13% 2026/06/09 23.70 0.72%
2026/06/23 23.41 -0.85% 2026/06/08 23.53 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/澳幣 -0.21% 1.36% 1.23% 8.94% 3.92% 10.97% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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