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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.00 |
-0.05 |
-0.23% |
-3.55% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
22.00 |
-0.23% |
2026/02/27 |
22.96 |
-0.61% |
| 2026/03/12 |
22.05 |
-1.34% |
2026/02/26 |
23.10 |
-0.26% |
| 2026/03/11 |
22.35 |
-0.31% |
2026/02/25 |
23.16 |
0.65% |
| 2026/03/10 |
22.42 |
-0.22% |
2026/02/24 |
23.01 |
0.83% |
| 2026/03/09 |
22.47 |
0.49% |
2026/02/23 |
22.82 |
-1.13% |
| 2026/03/06 |
22.36 |
-1.41% |
2026/02/20 |
23.08 |
0.65% |
| 2026/03/05 |
22.68 |
-0.74% |
2026/02/19 |
22.93 |
-0.43% |
| 2026/03/04 |
22.85 |
0.57% |
2026/02/18 |
23.03 |
0.48% |
| 2026/03/03 |
22.72 |
-0.79% |
2026/02/17 |
22.92 |
0.04% |
| 2026/03/02 |
22.90 |
-0.26% |
2026/02/13 |
22.91 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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