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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.26 |
0.03 |
0.15% |
-1.07% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
20.26 |
0.15% |
2025/03/11 |
19.68 |
-1.20% |
| 2025/03/24 |
20.23 |
1.45% |
2025/03/10 |
19.92 |
-1.82% |
| 2025/03/21 |
19.94 |
-0.10% |
2025/03/07 |
20.29 |
0.79% |
| 2025/03/20 |
19.96 |
-0.40% |
2025/03/06 |
20.13 |
-1.18% |
| 2025/03/19 |
20.04 |
1.06% |
2025/03/05 |
20.37 |
1.19% |
| 2025/03/18 |
19.83 |
-0.70% |
2025/03/04 |
20.13 |
-1.52% |
| 2025/03/17 |
19.97 |
1.01% |
2025/03/03 |
20.44 |
-1.45% |
| 2025/03/14 |
19.77 |
1.85% |
2025/02/28 |
20.74 |
1.22% |
| 2025/03/13 |
19.41 |
-1.07% |
2025/02/27 |
20.49 |
-1.01% |
| 2025/03/12 |
19.62 |
-0.30% |
2025/02/26 |
20.70 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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