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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.93 |
-0.10 |
-0.43% |
0.53% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
22.93 |
-0.43% |
2026/02/04 |
23.03 |
0.30% |
| 2026/02/18 |
23.03 |
0.48% |
2026/02/03 |
22.96 |
-0.82% |
| 2026/02/17 |
22.92 |
0.04% |
2026/02/02 |
23.15 |
0.52% |
| 2026/02/13 |
22.91 |
-0.04% |
2026/01/30 |
23.03 |
-0.52% |
| 2026/02/12 |
22.92 |
-0.35% |
2026/01/29 |
23.15 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
23.00 |
-0.35% |
2026/01/28 |
23.14 |
-0.47% |
| 2026/02/10 |
23.08 |
-0.13% |
2026/01/27 |
23.25 |
0.69% |
| 2026/02/09 |
23.11 |
0.52% |
2026/01/26 |
23.09 |
0.52% |
| 2026/02/06 |
22.99 |
1.19% |
2026/01/23 |
22.97 |
-0.17% |
| 2026/02/05 |
22.72 |
-1.35% |
2026/01/22 |
23.01 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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