路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.72 0.06 0.41% -12.64% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 38.16% 33.73%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 14.72 0.41% 2025/03/31 15.20 -0.59%
2025/04/11 14.66 2.59% 2025/03/28 15.29 -2.92%
2025/04/10 14.29 -5.30% 2025/03/27 15.75 -1.62%
2025/04/09 15.09 13.12% 2025/03/26 16.01 -2.79%
2025/04/08 13.34 -1.91% 2025/03/25 16.47 0.12%
2025/04/07 13.60 1.34% 2025/03/24 16.45 2.24%
2025/04/04 13.42 -7.06% 2025/03/21 16.09 0.06%
2025/04/03 14.44 -6.84% 2025/03/20 16.08 -0.31%
2025/04/02 15.50 0.85% 2025/03/19 16.13 1.45%
2025/04/01 15.37 1.12% 2025/03/18 15.90 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 0.41% 8.24% -8.29% -13.21% -11.70% -0.74% -12.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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