路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.47 0.02 0.12% -2.26% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 38.16% 33.73%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 16.47 0.12% 2025/03/11 15.50 0.98%
2025/03/24 16.45 2.24% 2025/03/10 15.35 -4.66%
2025/03/21 16.09 0.06% 2025/03/07 16.10 0.94%
2025/03/20 16.08 -0.31% 2025/03/06 15.95 -4.32%
2025/03/19 16.13 1.45% 2025/03/05 16.67 1.83%
2025/03/18 15.90 -1.91% 2025/03/04 16.37 -0.18%
2025/03/17 16.21 1.00% 2025/03/03 16.40 -3.07%
2025/03/14 16.05 3.08% 2025/02/28 16.92 1.01%
2025/03/13 15.57 -1.89% 2025/02/27 16.75 -3.74%
2025/03/12 15.87 2.39% 2025/02/26 17.40 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 0.12% 3.58% -4.08% -5.02% 4.24% 10.09% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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