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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.49 |
-0.30 |
-1.21% |
6.16% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.16% |
33.73% |
36.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
24.49 |
-1.21% |
2026/01/14 |
23.81 |
-1.12% |
| 2026/01/28 |
24.79 |
1.14% |
2026/01/13 |
24.08 |
-0.66% |
| 2026/01/27 |
24.51 |
1.96% |
2026/01/12 |
24.24 |
0.92% |
| 2026/01/26 |
24.04 |
0.17% |
2026/01/09 |
24.02 |
1.65% |
| 2026/01/23 |
24.00 |
0.76% |
2026/01/08 |
23.63 |
-1.38% |
| 2026/01/22 |
23.82 |
1.10% |
2026/01/07 |
23.96 |
-0.42% |
| 2026/01/21 |
23.56 |
1.16% |
2026/01/06 |
24.06 |
1.60% |
| 2026/01/20 |
23.29 |
-2.31% |
2026/01/05 |
23.68 |
1.50% |
| 2026/01/16 |
23.84 |
0.46% |
2026/01/02 |
23.33 |
1.13% |
| 2026/01/15 |
23.73 |
-0.34% |
2025/12/31 |
23.07 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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