路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.96 0.06 0.38% 8.28% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 34.86% 31.37%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 15.96 0.38% 2025/06/04 15.57 0.97%
2025/06/17 15.90 -0.62% 2025/06/03 15.42 1.38%
2025/06/16 16.00 2.50% 2025/06/02 15.21 1.47%
2025/06/13 15.61 -1.51% 2025/05/30 14.99 -0.40%
2025/06/12 15.85 0.32% 2025/05/29 15.05 0.00%
2025/06/11 15.80 0.00% 2025/05/28 15.05 -0.46%
2025/06/10 15.80 0.45% 2025/05/27 15.12 2.16%
2025/06/09 15.73 0.00% 2025/05/23 14.80 -0.67%
2025/06/06 15.73 0.77% 2025/05/22 14.90 0.27%
2025/06/05 15.61 0.26% 2025/05/21 14.86 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 0.38% 1.01% 5.84% 15.23% 7.84% 9.84% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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