路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.38 0.00 0.00% 1.63% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 34.96% 31.38%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 14.38 0.00% 2025/05/14 14.45 0.70%
2025/05/28 14.38 -0.48% 2025/05/13 14.35 1.99%
2025/05/27 14.45 2.19% 2025/05/12 14.07 4.45%
2025/05/23 14.14 -0.63% 2025/05/09 13.47 -0.07%
2025/05/22 14.23 0.28% 2025/05/08 13.48 0.97%
2025/05/21 14.19 -1.32% 2025/05/07 13.35 0.98%
2025/05/20 14.38 -0.14% 2025/05/06 13.22 -0.60%
2025/05/19 14.40 0.00% 2025/05/02 13.30 2.07%
2025/05/16 14.40 0.28% 2025/05/01 13.03 1.48%
2025/05/15 14.36 -0.62% 2025/04/30 12.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 0.00% 1.05% 11.99% 1.41% 2.28% 8.94% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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