路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 29.20 -0.39 -1.32% 54.01% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 34.96% 31.38% 33.99%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 29.20 -1.32% 2026/06/02 29.27 1.88%
2026/06/15 29.59 5.15% 2026/06/01 28.73 1.30%
2026/06/12 28.14 -0.28% 2026/05/29 28.36 0.96%
2026/06/11 28.22 5.85% 2026/05/28 28.09 2.22%
2026/06/10 26.66 -3.34% 2026/05/27 27.48 0.26%
2026/06/09 27.58 0.91% 2026/05/26 27.41 3.20%
2026/06/08 27.33 0.96% 2026/05/22 26.56 2.04%
2026/06/05 27.07 -7.23% 2026/05/21 26.03 1.52%
2026/06/04 29.18 -0.68% 2026/05/20 25.64 2.81%
2026/06/03 29.38 0.38% 2026/05/19 24.94 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) -1.32% 5.87% 15.46% 50.90% 58.70% 90.85% 54.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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