路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.11 0.06 0.37% -12.45% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 39.43% 34.80%

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 16.11 0.37% 2025/03/31 16.64 -0.60%
2025/04/11 16.05 2.56% 2025/03/28 16.74 -2.90%
2025/04/10 15.65 -5.27% 2025/03/27 17.24 -1.60%
2025/04/09 16.52 13.07% 2025/03/26 17.52 -2.77%
2025/04/08 14.61 -1.88% 2025/03/25 18.02 0.11%
2025/04/07 14.89 1.36% 2025/03/24 18.00 2.27%
2025/04/04 14.69 -7.08% 2025/03/21 17.60 0.06%
2025/04/03 15.81 -6.78% 2025/03/20 17.59 -0.34%
2025/04/02 16.96 0.83% 2025/03/19 17.65 1.44%
2025/04/01 16.82 1.08% 2025/03/18 17.40 -1.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 0.37% 8.19% -8.26% -13.06% -11.39% 0.06% -12.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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