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路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.56 |
0.03 |
0.11% |
4.53% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39.43% |
34.80% |
38.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
26.56 |
0.11% |
2026/02/04 |
25.51 |
-3.08% |
| 2026/02/18 |
26.53 |
0.76% |
2026/02/03 |
26.32 |
-0.60% |
| 2026/02/17 |
26.33 |
0.15% |
2026/02/02 |
26.48 |
-0.30% |
| 2026/02/13 |
26.29 |
0.96% |
2026/01/30 |
26.56 |
-1.59% |
| 2026/02/12 |
26.04 |
-1.59% |
2026/01/29 |
26.99 |
-1.24% |
| 2026/02/11 |
26.46 |
0.15% |
2026/01/28 |
27.33 |
1.15% |
| 2026/02/10 |
26.42 |
0.38% |
2026/01/27 |
27.02 |
1.96% |
| 2026/02/09 |
26.32 |
1.78% |
2026/01/26 |
26.50 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
25.86 |
3.77% |
2026/01/23 |
26.45 |
0.76% |
| 2026/02/05 |
24.92 |
-2.31% |
2026/01/22 |
26.25 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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