路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.04 0.00 0.00% 3.48% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 39.43% 34.80%

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 19.04 0.00% 2025/05/14 19.12 0.68%
2025/05/28 19.04 -0.42% 2025/05/13 18.99 2.04%
2025/05/27 19.12 2.19% 2025/05/12 18.61 4.49%
2025/05/23 18.71 -0.69% 2025/05/09 17.81 -0.11%
2025/05/22 18.84 0.32% 2025/05/08 17.83 1.02%
2025/05/21 18.78 -1.37% 2025/05/07 17.65 0.97%
2025/05/20 19.04 -0.10% 2025/05/06 17.48 -0.63%
2025/05/19 19.06 -0.05% 2025/05/02 17.59 2.15%
2025/05/16 19.07 0.32% 2025/05/01 17.22 1.41%
2025/05/15 19.01 -0.58% 2025/04/30 16.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 0.00% 1.06% 12.13% 2.86% 4.33% 12.46% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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