路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.23 0.08 0.40% 9.95% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 39.43% 34.80%

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 20.23 0.40% 2025/06/04 19.71 0.97%
2025/06/17 20.15 -0.64% 2025/06/03 19.52 1.46%
2025/06/16 20.28 2.53% 2025/06/02 19.24 1.42%
2025/06/13 19.78 -1.49% 2025/05/30 18.97 -0.37%
2025/06/12 20.08 0.35% 2025/05/29 19.04 0.00%
2025/06/11 20.01 0.00% 2025/05/28 19.04 -0.42%
2025/06/10 20.01 0.45% 2025/05/27 19.12 2.19%
2025/06/09 19.92 0.05% 2025/05/23 18.71 -0.69%
2025/06/06 19.91 0.76% 2025/05/22 18.84 0.32%
2025/06/05 19.76 0.25% 2025/05/21 18.78 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 0.40% 1.10% 6.08% 16.26% 9.59% 13.02% 9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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