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路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.04 |
0.00 |
0.00% |
3.48% |
2025/05/29 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39.43% |
34.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
19.04 |
0.00% |
2025/05/14 |
19.12 |
0.68% |
2025/05/28 |
19.04 |
-0.42% |
2025/05/13 |
18.99 |
2.04% |
2025/05/27 |
19.12 |
2.19% |
2025/05/12 |
18.61 |
4.49% |
2025/05/23 |
18.71 |
-0.69% |
2025/05/09 |
17.81 |
-0.11% |
2025/05/22 |
18.84 |
0.32% |
2025/05/08 |
17.83 |
1.02% |
2025/05/21 |
18.78 |
-1.37% |
2025/05/07 |
17.65 |
0.97% |
2025/05/20 |
19.04 |
-0.10% |
2025/05/06 |
17.48 |
-0.63% |
2025/05/19 |
19.06 |
-0.05% |
2025/05/02 |
17.59 |
2.15% |
2025/05/16 |
19.07 |
0.32% |
2025/05/01 |
17.22 |
1.41% |
2025/05/15 |
19.01 |
-0.58% |
2025/04/30 |
16.98 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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