路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.98 -0.39 -1.60% -5.63% 2026/03/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 39.43% 34.80% 38.10%

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/30 23.98 -1.60% 2026/03/16 26.06 1.76%
2026/03/27 24.37 -1.93% 2026/03/13 25.61 -0.39%
2026/03/26 24.85 -4.53% 2026/03/12 25.71 -2.80%
2026/03/25 26.03 1.88% 2026/03/11 26.45 1.03%
2026/03/24 25.55 -1.58% 2026/03/10 26.18 0.38%
2026/03/23 25.96 2.57% 2026/03/09 26.08 2.15%
2026/03/20 25.31 -3.36% 2026/03/06 25.53 -3.08%
2026/03/19 26.19 0.77% 2026/03/05 26.34 0.04%
2026/03/18 25.99 -1.07% 2026/03/04 26.33 1.35%
2026/03/17 26.27 0.81% 2026/03/03 25.98 -3.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) -1.60% -7.63% -10.69% -6.33% -3.77% 43.25% -5.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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