路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.02 0.02 0.11% -2.07% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 39.43% 34.80%

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 18.02 0.11% 2025/03/11 16.96 1.01%
2025/03/24 18.00 2.27% 2025/03/10 16.79 -4.71%
2025/03/21 17.60 0.06% 2025/03/07 17.62 1.03%
2025/03/20 17.59 -0.34% 2025/03/06 17.44 -4.33%
2025/03/19 17.65 1.44% 2025/03/05 18.23 1.79%
2025/03/18 17.40 -1.92% 2025/03/04 17.91 -0.17%
2025/03/17 17.74 1.03% 2025/03/03 17.94 -3.08%
2025/03/14 17.56 3.11% 2025/02/28 18.51 1.09%
2025/03/13 17.03 -1.90% 2025/02/27 18.31 -3.78%
2025/03/12 17.36 2.36% 2025/02/26 19.03 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 0.11% 3.56% -4.05% -4.86% 4.71% 10.96% -2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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