路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.58 0.01 0.05% 17.28% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 39.43% 34.80%

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 21.58 0.05% 2025/06/20 20.11 -0.59%
2025/07/03 21.57 1.32% 2025/06/18 20.23 0.40%
2025/07/02 21.29 0.28% 2025/06/17 20.15 -0.64%
2025/07/01 21.23 -1.16% 2025/06/16 20.28 2.53%
2025/06/30 21.48 1.03% 2025/06/13 19.78 -1.49%
2025/06/27 21.26 0.24% 2025/06/12 20.08 0.35%
2025/06/26 21.21 1.58% 2025/06/11 20.01 0.00%
2025/06/25 20.88 0.43% 2025/06/10 20.01 0.45%
2025/06/24 20.79 2.67% 2025/06/09 19.92 0.05%
2025/06/23 20.25 0.70% 2025/06/06 19.91 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 0.05% 0.05% 7.85% 37.89% 15.40% 16.59% 17.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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