路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.86 -0.84 -3.40% 27.32% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 35.83% 32.48% 34.72%

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 23.86 -3.40% 2026/07/14 27.08 1.16%
2026/07/27 24.70 -1.32% 2026/07/13 26.77 -4.32%
2026/07/24 25.03 -2.49% 2026/07/10 27.98 -0.21%
2026/07/23 25.67 -1.91% 2026/07/09 28.04 3.16%
2026/07/22 26.17 0.11% 2026/07/08 27.18 -0.26%
2026/07/21 26.14 3.36% 2026/07/07 27.25 -3.30%
2026/07/20 25.29 0.04% 2026/07/06 28.18 0.46%
2026/07/17 25.28 -3.10% 2026/07/02 28.05 -4.43%
2026/07/16 26.09 -4.08% 2026/07/01 29.35 -1.11%
2026/07/15 27.20 0.44% 2026/06/30 29.68 1.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) -3.40% -8.72% -15.72% 5.48% 18.53% 45.13% 27.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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