路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 371.62 -4.90 -1.30% 55.05% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 36.80% 39.46%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 371.62 -1.30% 2026/06/02 372.55 1.89%
2026/06/15 376.52 5.12% 2026/06/01 365.63 1.33%
2026/06/12 358.17 -0.31% 2026/05/29 360.84 0.96%
2026/06/11 359.27 5.85% 2026/05/28 357.40 2.26%
2026/06/10 339.42 -3.33% 2026/05/27 349.50 0.19%
2026/06/09 351.11 0.92% 2026/05/26 348.82 3.24%
2026/06/08 347.90 0.98% 2026/05/22 337.86 2.00%
2026/06/05 344.53 -7.25% 2026/05/21 331.23 1.53%
2026/06/04 371.48 -0.67% 2026/05/20 326.23 2.79%
2026/06/03 373.97 0.38% 2026/05/19 317.39 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) -1.30% 5.84% 15.51% 51.29% 60.12% 95.45% 55.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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