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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
242.03 |
-0.29 |
-0.12% |
40.83% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
242.03 |
-0.12% |
2025/12/11 |
245.80 |
-0.47% |
| 2025/12/24 |
242.32 |
0.47% |
2025/12/10 |
246.95 |
-0.04% |
| 2025/12/23 |
241.18 |
0.36% |
2025/12/09 |
247.06 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
240.31 |
1.67% |
2025/12/08 |
247.19 |
1.03% |
| 2025/12/19 |
236.37 |
2.15% |
2025/12/05 |
244.66 |
0.40% |
| 2025/12/18 |
231.39 |
1.76% |
2025/12/04 |
243.69 |
1.04% |
| 2025/12/17 |
227.38 |
-2.03% |
2025/12/03 |
241.19 |
0.50% |
| 2025/12/16 |
232.09 |
-0.71% |
2025/12/02 |
239.99 |
0.48% |
| 2025/12/15 |
233.74 |
-0.83% |
2025/12/01 |
238.84 |
-0.74% |
| 2025/12/12 |
235.69 |
-4.11% |
2025/11/28 |
240.61 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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