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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
202.49 |
-0.01 |
-0.00% |
17.82% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
202.49 |
-0.00% |
2025/06/20 |
188.66 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
202.50 |
1.36% |
2025/06/18 |
189.81 |
0.43% |
| 2025/07/02 |
199.79 |
0.30% |
2025/06/17 |
189.00 |
-0.60% |
| 2025/07/01 |
199.20 |
-1.13% |
2025/06/16 |
190.14 |
2.52% |
| 2025/06/30 |
201.48 |
0.99% |
2025/06/13 |
185.47 |
-1.52% |
| 2025/06/27 |
199.51 |
0.27% |
2025/06/12 |
188.34 |
0.38% |
| 2025/06/26 |
198.98 |
1.60% |
2025/06/11 |
187.62 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
195.84 |
0.43% |
2025/06/10 |
187.53 |
0.44% |
| 2025/06/24 |
195.00 |
2.63% |
2025/06/09 |
186.70 |
0.01% |
| 2025/06/23 |
190.01 |
0.72% |
2025/06/06 |
186.69 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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