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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
169.23 |
-0.27 |
-0.16% |
34.71% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
169.23 |
-0.16% |
2024/11/06 |
172.20 |
2.20% |
| 2024/11/19 |
169.50 |
1.60% |
2024/11/05 |
168.50 |
1.61% |
| 2024/11/18 |
166.83 |
0.34% |
2024/11/04 |
165.83 |
0.35% |
| 2024/11/15 |
166.27 |
-2.45% |
2024/11/01 |
165.25 |
0.92% |
| 2024/11/14 |
170.44 |
-0.69% |
2024/10/31 |
163.75 |
-2.61% |
| 2024/11/13 |
171.62 |
-0.63% |
2024/10/30 |
168.13 |
-0.27% |
| 2024/11/12 |
172.71 |
-0.80% |
2024/10/29 |
168.58 |
1.01% |
| 2024/11/11 |
174.10 |
-0.29% |
2024/10/28 |
166.90 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
174.60 |
-0.59% |
2024/10/25 |
166.74 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
175.63 |
1.99% |
2024/10/24 |
166.07 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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