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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
308.06 |
-10.83 |
-3.40% |
28.53% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
39.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
308.06 |
-3.40% |
2026/07/14 |
349.57 |
1.17% |
| 2026/07/27 |
318.89 |
-1.30% |
2026/07/13 |
345.53 |
-4.35% |
| 2026/07/24 |
323.08 |
-2.48% |
2026/07/10 |
361.23 |
-0.21% |
| 2026/07/23 |
331.28 |
-1.86% |
2026/07/09 |
361.99 |
3.18% |
| 2026/07/22 |
337.57 |
0.05% |
2026/07/08 |
350.85 |
-0.30% |
| 2026/07/21 |
337.40 |
3.38% |
2026/07/07 |
351.92 |
-3.28% |
| 2026/07/20 |
326.37 |
0.02% |
2026/07/06 |
363.86 |
0.47% |
| 2026/07/17 |
326.31 |
-3.12% |
2026/07/02 |
362.17 |
-4.41% |
| 2026/07/16 |
336.82 |
-4.07% |
2026/07/01 |
378.88 |
-1.05% |
| 2026/07/15 |
351.10 |
0.44% |
2026/06/30 |
382.89 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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