路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 371.48 -2.49 -0.67% 54.99% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 36.80% 39.46%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 371.48 -0.67% 2026/05/20 326.23 2.79%
2026/06/03 373.97 0.38% 2026/05/19 317.39 -1.46%
2026/06/02 372.55 1.89% 2026/05/18 322.08 0.12%
2026/06/01 365.63 1.33% 2026/05/15 321.71 -3.28%
2026/05/29 360.84 0.96% 2026/05/14 332.62 0.99%
2026/05/28 357.40 2.26% 2026/05/13 329.35 2.32%
2026/05/27 349.50 0.19% 2026/05/12 321.87 -0.11%
2026/05/26 348.82 3.24% 2026/05/11 322.24 1.31%
2026/05/22 337.86 2.00% 2026/05/08 318.08 0.75%
2026/05/21 331.23 1.53% 2026/05/07 315.72 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) -0.67% 3.94% 24.10% 49.66% 52.44% 101.12% 54.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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