路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 189.81 0.81 0.43% 10.44% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 36.80%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 189.81 0.43% 2025/06/04 184.71 0.98%
2025/06/17 189.00 -0.60% 2025/06/03 182.92 1.44%
2025/06/16 190.14 2.52% 2025/06/02 180.33 1.42%
2025/06/13 185.47 -1.52% 2025/05/30 177.81 -0.35%
2025/06/12 188.34 0.38% 2025/05/29 178.44 0.04%
2025/06/11 187.62 0.05% 2025/05/28 178.37 -0.44%
2025/06/10 187.53 0.44% 2025/05/27 179.15 2.19%
2025/06/09 186.70 0.01% 2025/05/23 175.31 -0.67%
2025/06/06 186.69 0.79% 2025/05/22 176.50 0.33%
2025/06/05 185.22 0.28% 2025/05/21 175.92 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 0.43% 1.17% 6.32% 16.63% 10.14% 14.12% 10.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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