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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
363.86 |
1.69 |
0.47% |
51.81% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
39.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
363.86 |
0.47% |
2026/06/18 |
386.08 |
3.57% |
| 2026/07/02 |
362.17 |
-4.41% |
2026/06/17 |
372.78 |
0.31% |
| 2026/07/01 |
378.88 |
-1.05% |
2026/06/16 |
371.62 |
-1.30% |
| 2026/06/30 |
382.89 |
1.99% |
2026/06/15 |
376.52 |
5.12% |
| 2026/06/29 |
375.43 |
2.79% |
2026/06/12 |
358.17 |
-0.31% |
| 2026/06/26 |
365.23 |
-2.31% |
2026/06/11 |
359.27 |
5.85% |
| 2026/06/25 |
373.87 |
1.83% |
2026/06/10 |
339.42 |
-3.33% |
| 2026/06/24 |
367.15 |
-1.03% |
2026/06/09 |
351.11 |
0.92% |
| 2026/06/23 |
370.98 |
-5.37% |
2026/06/08 |
347.90 |
0.98% |
| 2026/06/22 |
392.04 |
1.54% |
2026/06/05 |
344.53 |
-7.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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