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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
243.89 |
0.71 |
0.29% |
41.91% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
243.89 |
0.29% |
2025/09/25 |
232.03 |
-0.95% |
| 2025/10/08 |
243.18 |
1.42% |
2025/09/24 |
234.26 |
-0.75% |
| 2025/10/07 |
239.78 |
-0.46% |
2025/09/23 |
236.03 |
-0.62% |
| 2025/10/06 |
240.88 |
0.56% |
2025/09/22 |
237.50 |
0.88% |
| 2025/10/03 |
239.55 |
0.21% |
2025/09/19 |
235.42 |
0.87% |
| 2025/10/02 |
239.05 |
1.46% |
2025/09/18 |
233.39 |
1.63% |
| 2025/10/01 |
235.62 |
0.53% |
2025/09/17 |
229.65 |
-0.49% |
| 2025/09/30 |
234.37 |
-0.02% |
2025/09/16 |
230.79 |
0.72% |
| 2025/09/29 |
234.42 |
1.82% |
2025/09/15 |
229.14 |
0.87% |
| 2025/09/26 |
230.23 |
-0.78% |
2025/09/12 |
227.17 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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