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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
178.44 |
0.07 |
0.04% |
3.83% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
178.44 |
0.04% |
2025/05/14 |
179.04 |
0.66% |
| 2025/05/28 |
178.37 |
-0.44% |
2025/05/13 |
177.87 |
2.09% |
| 2025/05/27 |
179.15 |
2.19% |
2025/05/12 |
174.23 |
4.49% |
| 2025/05/23 |
175.31 |
-0.67% |
2025/05/09 |
166.74 |
-0.05% |
| 2025/05/22 |
176.50 |
0.33% |
2025/05/08 |
166.83 |
0.99% |
| 2025/05/21 |
175.92 |
-1.32% |
2025/05/07 |
165.19 |
1.02% |
| 2025/05/20 |
178.28 |
-0.13% |
2025/05/06 |
163.53 |
-0.63% |
| 2025/05/19 |
178.52 |
0.00% |
2025/05/02 |
164.57 |
2.12% |
| 2025/05/16 |
178.52 |
0.31% |
2025/05/01 |
161.16 |
1.46% |
| 2025/05/15 |
177.96 |
-0.60% |
2025/04/30 |
158.84 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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