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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
240.12 |
0.15 |
0.06% |
0.18% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36.80% |
39.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
240.12 |
0.06% |
2026/03/19 |
246.91 |
0.79% |
| 2026/04/01 |
239.97 |
1.81% |
2026/03/18 |
244.97 |
-1.05% |
| 2026/03/31 |
235.71 |
4.29% |
2026/03/17 |
247.57 |
0.79% |
| 2026/03/30 |
226.02 |
-1.65% |
2026/03/16 |
245.64 |
1.75% |
| 2026/03/27 |
229.82 |
-1.91% |
2026/03/13 |
241.41 |
-0.40% |
| 2026/03/26 |
234.29 |
-4.54% |
2026/03/12 |
242.39 |
-2.82% |
| 2026/03/25 |
245.42 |
1.87% |
2026/03/11 |
249.42 |
1.06% |
| 2026/03/24 |
240.91 |
-1.52% |
2026/03/10 |
246.81 |
0.37% |
| 2026/03/23 |
244.62 |
2.54% |
2026/03/09 |
245.89 |
2.16% |
| 2026/03/20 |
238.57 |
-3.38% |
2026/03/06 |
240.68 |
-3.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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