路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.18 0.07 0.41% 8.94% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 32.30%

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 17.18 0.41% 2025/06/04 16.75 0.96%
2025/06/17 17.11 -0.64% 2025/06/03 16.59 1.41%
2025/06/16 17.22 2.50% 2025/06/02 16.36 1.43%
2025/06/13 16.80 -1.52% 2025/05/30 16.13 -0.37%
2025/06/12 17.06 0.35% 2025/05/29 16.19 0.00%
2025/06/11 17.00 0.00% 2025/05/28 16.19 -0.43%
2025/06/10 17.00 0.47% 2025/05/27 16.26 2.20%
2025/06/09 16.92 0.00% 2025/05/23 15.91 -0.75%
2025/06/06 16.92 0.77% 2025/05/22 16.03 0.31%
2025/06/05 16.79 0.24% 2025/05/21 15.98 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 0.41% 1.06% 5.92% 15.69% 8.53% 10.84% 8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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