路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 364.71 -4.81 -1.30% 54.36% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 35.30% 38.32%

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 364.71 -1.30% 2026/06/02 365.76 1.89%
2026/06/15 369.52 5.11% 2026/06/01 358.97 1.32%
2026/06/12 351.54 -0.31% 2026/05/29 354.28 0.95%
2026/06/11 352.63 5.85% 2026/05/28 350.93 2.26%
2026/06/10 333.15 -3.33% 2026/05/27 343.18 0.19%
2026/06/09 344.64 0.92% 2026/05/26 342.52 3.23%
2026/06/08 341.49 0.97% 2026/05/22 331.79 2.00%
2026/06/05 338.22 -7.26% 2026/05/21 325.29 1.53%
2026/06/04 364.68 -0.67% 2026/05/20 320.39 2.78%
2026/06/03 367.13 0.37% 2026/05/19 311.72 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) -1.30% 5.82% 15.42% 50.91% 59.33% 93.95% 54.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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