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路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
171.71 |
0.89 |
0.52% |
0.52% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
171.71 |
0.52% |
2024/12/16 |
179.74 |
1.32% |
| 2024/12/31 |
170.82 |
-0.68% |
2024/12/13 |
177.39 |
0.89% |
| 2024/12/30 |
171.99 |
-1.38% |
2024/12/12 |
175.82 |
-0.30% |
| 2024/12/27 |
174.39 |
-0.77% |
2024/12/11 |
176.35 |
1.81% |
| 2024/12/24 |
175.74 |
0.94% |
2024/12/10 |
173.22 |
-1.15% |
| 2024/12/23 |
174.11 |
0.97% |
2024/12/09 |
175.23 |
-1.63% |
| 2024/12/20 |
172.44 |
1.10% |
2024/12/06 |
178.13 |
0.28% |
| 2024/12/19 |
170.57 |
-0.46% |
2024/12/05 |
177.64 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
171.35 |
-3.43% |
2024/12/04 |
177.69 |
1.80% |
| 2024/12/17 |
177.44 |
-1.28% |
2024/12/03 |
174.55 |
1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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