路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 356.89 1.62 0.46% 51.05% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 35.30% 38.32%

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 356.89 0.46% 2026/06/18 378.87 3.56%
2026/07/02 355.27 -4.41% 2026/06/17 365.83 0.31%
2026/07/01 371.67 -1.05% 2026/06/16 364.71 -1.30%
2026/06/30 375.62 1.98% 2026/06/15 369.52 5.11%
2026/06/29 368.31 2.79% 2026/06/12 351.54 -0.31%
2026/06/26 358.33 -2.31% 2026/06/11 352.63 5.85%
2026/06/25 366.82 1.83% 2026/06/10 333.15 -3.33%
2026/06/24 360.24 -1.03% 2026/06/09 344.64 0.92%
2026/06/23 364.00 -5.38% 2026/06/08 341.49 0.97%
2026/06/22 384.68 1.53% 2026/06/05 338.22 -7.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 0.46% -3.10% 5.52% 51.14% 44.87% 78.30% 51.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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