路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 301.97 -10.63 -3.40% 27.80% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 35.30% 38.32%

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 301.97 -3.40% 2026/07/14 342.80 1.17%
2026/07/27 312.60 -1.31% 2026/07/13 338.84 -4.36%
2026/07/24 316.74 -2.48% 2026/07/10 354.27 -0.21%
2026/07/23 324.78 -1.87% 2026/07/09 355.03 3.17%
2026/07/22 330.96 0.05% 2026/07/08 344.11 -0.31%
2026/07/21 330.80 3.38% 2026/07/07 345.17 -3.28%
2026/07/20 319.99 0.01% 2026/07/06 356.89 0.46%
2026/07/17 319.96 -3.12% 2026/07/02 355.27 -4.41%
2026/07/16 330.27 -4.07% 2026/07/01 371.67 -1.05%
2026/07/15 344.29 0.43% 2026/06/30 375.62 1.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) -3.40% -8.72% -15.73% 5.58% 18.85% 47.69% 27.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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