路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 176.56 0.06 0.03% 3.36% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 35.30%

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 176.56 0.03% 2025/05/14 177.23 0.65%
2025/05/28 176.50 -0.44% 2025/05/13 176.08 2.09%
2025/05/27 177.28 2.18% 2025/05/12 172.48 4.48%
2025/05/23 173.49 -0.68% 2025/05/09 165.08 -0.06%
2025/05/22 174.68 0.33% 2025/05/08 165.18 0.99%
2025/05/21 174.11 -1.33% 2025/05/07 163.56 1.01%
2025/05/20 176.45 -0.14% 2025/05/06 161.92 -0.64%
2025/05/19 176.70 -0.01% 2025/05/02 162.97 2.11%
2025/05/16 176.71 0.31% 2025/05/01 159.60 1.46%
2025/05/15 176.16 -0.60% 2025/04/30 157.30 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 0.03% 1.08% 12.26% 2.88% 4.33% 12.25% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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