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路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3500 |
0.0100 |
0.10% |
0.78% |
2024/08/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/27 |
10.3500 |
0.10% |
2024/08/12 |
10.4000 |
0.10% |
| 2024/08/23 |
10.3400 |
-0.19% |
2024/08/09 |
10.3900 |
-0.19% |
| 2024/08/22 |
10.3600 |
0.10% |
2024/08/08 |
10.4100 |
0.10% |
| 2024/08/21 |
10.3500 |
0.29% |
2024/08/07 |
10.4000 |
0.10% |
| 2024/08/20 |
10.3200 |
-0.29% |
2024/08/06 |
10.3900 |
0.39% |
| 2024/08/19 |
10.3500 |
-0.86% |
2024/08/05 |
10.3500 |
-0.29% |
| 2024/08/16 |
10.4400 |
0.10% |
2024/08/02 |
10.3800 |
-0.19% |
| 2024/08/15 |
10.4300 |
0.19% |
2024/08/01 |
10.4000 |
0.00% |
| 2024/08/14 |
10.4100 |
0.10% |
2024/07/31 |
10.4000 |
0.10% |
| 2024/08/13 |
10.4000 |
0.00% |
2024/07/30 |
10.3900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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