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路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.3100 |
0.0300 |
0.27% |
4.05% |
2024/08/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/27 |
11.3100 |
0.27% |
2024/08/12 |
11.2700 |
-0.18% |
| 2024/08/23 |
11.2800 |
-2.93% |
2024/08/09 |
11.2900 |
-0.09% |
| 2024/08/22 |
11.6200 |
1.04% |
2024/08/08 |
11.3000 |
0.09% |
| 2024/08/21 |
11.5000 |
0.35% |
2024/08/07 |
11.2900 |
0.09% |
| 2024/08/20 |
11.4600 |
1.96% |
2024/08/06 |
11.2800 |
0.18% |
| 2024/08/19 |
11.2400 |
-0.18% |
2024/08/05 |
11.2600 |
-0.53% |
| 2024/08/16 |
11.2600 |
-0.09% |
2024/08/02 |
11.3200 |
-0.18% |
| 2024/08/15 |
11.2700 |
0.00% |
2024/08/01 |
11.3400 |
0.00% |
| 2024/08/14 |
11.2700 |
0.00% |
2024/07/31 |
11.3400 |
0.00% |
| 2024/08/13 |
11.2700 |
0.00% |
2024/07/30 |
11.3400 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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