路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 1.24% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 4.89%

路博邁全球策略收益債券基金-T/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.6500 -0.09% 2025/02/27 10.6700 0.00%
2025/03/13 10.6600 0.00% 2025/02/26 10.6700 0.09%
2025/03/12 10.6600 0.09% 2025/02/25 10.6600 0.38%
2025/03/11 10.6500 -0.28% 2025/02/24 10.6200 0.09%
2025/03/10 10.6800 0.19% 2025/02/21 10.6100 0.09%
2025/03/07 10.6600 0.00% 2025/02/20 10.6000 0.19%
2025/03/06 10.6600 0.00% 2025/02/19 10.5800 0.00%
2025/03/05 10.6600 -0.28% 2025/02/18 10.5800 -0.19%
2025/03/04 10.6900 -0.19% 2025/02/14 10.6000 0.19%
2025/03/03 10.7100 0.37% 2025/02/13 10.5800 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積/台幣 -0.09% -0.09% 0.47% 1.04% 0.85% 5.45% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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