路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1700 -0.0500 -0.49% -3.33% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 4.78%

路博邁全球策略收益債券基金-N/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.1700 -0.49% 2025/06/18 10.2200 0.10%
2025/07/02 10.2200 -0.20% 2025/06/17 10.2100 0.00%
2025/07/01 10.2400 -1.25% 2025/06/16 10.2100 -0.20%
2025/06/30 10.3700 1.47% 2025/06/13 10.2300 -0.20%
2025/06/27 10.2200 -0.20% 2025/06/12 10.2500 -0.29%
2025/06/26 10.2400 -0.10% 2025/06/11 10.2800 0.19%
2025/06/25 10.2500 -0.19% 2025/06/10 10.2600 0.20%
2025/06/24 10.2700 0.00% 2025/06/09 10.2400 0.10%
2025/06/23 10.2700 0.49% 2025/06/06 10.2300 -0.29%
2025/06/20 10.2200 0.00% 2025/06/05 10.2600 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積/台幣 -0.49% -0.68% -0.88% -4.86% -3.42% -1.17% -3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)