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路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2500 |
-0.0100 |
-0.10% |
-0.49% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.32% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
10.2500 |
-0.10% |
2026/03/05 |
10.3600 |
-0.29% |
| 2026/03/18 |
10.2600 |
-0.39% |
2026/03/04 |
10.3900 |
0.10% |
| 2026/03/17 |
10.3000 |
0.19% |
2026/03/03 |
10.3800 |
-0.29% |
| 2026/03/16 |
10.2800 |
0.29% |
2026/03/02 |
10.4100 |
-0.29% |
| 2026/03/13 |
10.2500 |
-0.10% |
2026/02/26 |
10.4400 |
0.10% |
| 2026/03/12 |
10.2600 |
-0.48% |
2026/02/25 |
10.4300 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
10.3100 |
-0.39% |
2026/02/24 |
10.4300 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
10.3500 |
0.00% |
2026/02/23 |
10.4300 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
10.3500 |
0.10% |
2026/02/13 |
10.4200 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
10.3400 |
-0.19% |
2026/02/12 |
10.4100 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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