路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7100 0.0000 0.00% 2.32% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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路博邁全球策略收益債券基金-N/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.7100 0.00% 2024/11/06 9.7100 -0.31%
2024/11/19 9.7100 0.00% 2024/11/05 9.7400 0.10%
2024/11/18 9.7100 0.10% 2024/11/04 9.7300 0.31%
2024/11/15 9.7000 0.00% 2024/11/01 9.7000 -0.21%
2024/11/14 9.7000 -0.21% 2024/10/30 9.7200 -0.21%
2024/11/13 9.7200 0.00% 2024/10/29 9.7400 0.10%
2024/11/12 9.7200 -0.31% 2024/10/28 9.7300 0.00%
2024/11/11 9.7500 -0.20% 2024/10/25 9.7300 -0.10%
2024/11/08 9.7700 0.00% 2024/10/24 9.7400 0.10%
2024/11/07 9.7700 0.62% 2024/10/23 9.7300 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積/澳幣 0.00% -0.10% -0.92% -0.51% 2.75% 6.47% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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