|
|
|
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0600 |
0.0200 |
0.17% |
0.25% |
2026/05/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.50% |
9.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
12.0600 |
0.17% |
2026/05/13 |
12.0300 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
12.0400 |
0.08% |
2026/05/12 |
12.0200 |
-0.33% |
| 2026/05/26 |
12.0300 |
0.42% |
2026/05/11 |
12.0600 |
-0.17% |
| 2026/05/22 |
11.9800 |
0.00% |
2026/05/08 |
12.0800 |
0.17% |
| 2026/05/21 |
11.9800 |
0.08% |
2026/05/07 |
12.0600 |
-0.17% |
| 2026/05/20 |
11.9700 |
0.42% |
2026/05/06 |
12.0800 |
0.08% |
| 2026/05/19 |
11.9200 |
-0.25% |
2026/05/05 |
12.0700 |
-0.08% |
| 2026/05/18 |
11.9500 |
0.00% |
2026/04/30 |
12.0800 |
0.17% |
| 2026/05/15 |
11.9500 |
-0.67% |
2026/04/29 |
12.0600 |
-0.33% |
| 2026/05/14 |
12.0300 |
0.00% |
2026/04/28 |
12.1000 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
