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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6700 |
0.0100 |
0.09% |
15.66% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.16% |
11.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.6700 |
0.09% |
2026/06/03 |
12.0700 |
-1.15% |
| 2026/06/16 |
11.6600 |
-3.48% |
2026/06/02 |
12.2100 |
1.24% |
| 2026/06/15 |
12.0800 |
4.77% |
2026/06/01 |
12.0600 |
1.52% |
| 2026/06/12 |
11.5300 |
0.96% |
2026/05/29 |
11.8800 |
1.19% |
| 2026/06/11 |
11.4200 |
4.58% |
2026/05/28 |
11.7400 |
2.71% |
| 2026/06/10 |
10.9200 |
-2.67% |
2026/05/27 |
11.4300 |
-0.70% |
| 2026/06/09 |
11.2200 |
-1.75% |
2026/05/26 |
11.5100 |
2.13% |
| 2026/06/08 |
11.4200 |
1.96% |
2026/05/22 |
11.2700 |
1.17% |
| 2026/06/05 |
11.2000 |
-6.67% |
2026/05/21 |
11.1400 |
2.01% |
| 2026/06/04 |
12.0000 |
-0.58% |
2026/05/20 |
10.9200 |
3.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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