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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1500 |
0.1200 |
1.20% |
12.40% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
10.1500 |
1.20% |
2025/11/12 |
10.6900 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
10.0300 |
0.50% |
2025/11/11 |
10.6600 |
-1.02% |
| 2025/11/24 |
9.9800 |
2.46% |
2025/11/10 |
10.7700 |
2.47% |
| 2025/11/21 |
9.7400 |
-0.10% |
2025/11/07 |
10.5100 |
0.10% |
| 2025/11/20 |
9.7500 |
-3.27% |
2025/11/06 |
10.5000 |
-2.87% |
| 2025/11/19 |
10.0800 |
0.40% |
2025/11/05 |
10.8100 |
0.65% |
| 2025/11/18 |
10.0400 |
-0.89% |
2025/11/04 |
10.7400 |
-3.85% |
| 2025/11/17 |
10.1300 |
-1.75% |
2025/11/03 |
11.1700 |
0.54% |
| 2025/11/14 |
10.3100 |
0.10% |
2025/10/31 |
11.1100 |
0.82% |
| 2025/11/13 |
10.3000 |
-3.65% |
2025/10/30 |
11.0200 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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