路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7200 0.0100 0.09% 5.41% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 19.79%

路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.7200 0.09% 2025/06/04 10.5500 0.76%
2025/06/17 10.7100 -0.09% 2025/06/03 10.4700 0.58%
2025/06/16 10.7200 2.19% 2025/06/02 10.4100 0.39%
2025/06/13 10.4900 -1.50% 2025/05/29 10.3700 -0.19%
2025/06/12 10.6500 0.00% 2025/05/28 10.3900 -0.29%
2025/06/11 10.6500 0.00% 2025/05/27 10.4200 2.46%
2025/06/10 10.6500 0.28% 2025/05/23 10.1700 -0.10%
2025/06/09 10.6200 0.00% 2025/05/22 10.1800 0.30%
2025/06/06 10.6200 1.14% 2025/05/21 10.1500 -2.03%
2025/06/05 10.5000 -0.47% 2025/05/20 10.3600 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積/南非幣 0.09% 0.66% 2.68% 16.27% 4.18% 5.00% 5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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