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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.3500 |
0.2900 |
3.20% |
-8.06% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.3500 |
3.20% |
2025/02/27 |
9.9700 |
-3.67% |
| 2025/03/13 |
9.0600 |
-2.27% |
2025/02/26 |
10.3500 |
1.87% |
| 2025/03/12 |
9.2700 |
2.54% |
2025/02/25 |
10.1600 |
-2.03% |
| 2025/03/11 |
9.0400 |
1.69% |
2025/02/24 |
10.3700 |
-1.71% |
| 2025/03/10 |
8.8900 |
-5.73% |
2025/02/21 |
10.5500 |
-3.30% |
| 2025/03/07 |
9.4300 |
-0.21% |
2025/02/20 |
10.9100 |
-1.27% |
| 2025/03/06 |
9.4500 |
-5.12% |
2025/02/19 |
11.0500 |
-0.18% |
| 2025/03/05 |
9.9600 |
1.94% |
2025/02/18 |
11.0700 |
-0.36% |
| 2025/03/04 |
9.7700 |
-0.31% |
2025/02/14 |
11.1100 |
0.91% |
| 2025/03/03 |
9.8000 |
-1.71% |
2025/02/13 |
11.0100 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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