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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
10.3900 |
-0.0300 |
-0.29% |
2.16% |
2025/05/28 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.79% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
10.3900 |
-0.29% |
2025/05/13 |
10.3600 |
2.17% |
2025/05/27 |
10.4200 |
2.46% |
2025/05/12 |
10.1400 |
4.11% |
2025/05/23 |
10.1700 |
-0.20% |
2025/05/09 |
9.7400 |
0.10% |
2025/05/22 |
10.1900 |
0.30% |
2025/05/08 |
9.7300 |
0.62% |
2025/05/21 |
10.1600 |
-1.93% |
2025/05/07 |
9.6700 |
1.36% |
2025/05/20 |
10.3600 |
-0.58% |
2025/05/06 |
9.5400 |
-0.83% |
2025/05/19 |
10.4200 |
-0.19% |
2025/05/02 |
9.6200 |
3.44% |
2025/05/16 |
10.4400 |
0.68% |
2025/04/30 |
9.3000 |
0.54% |
2025/05/15 |
10.3700 |
-0.77% |
2025/04/29 |
9.2500 |
0.11% |
2025/05/14 |
10.4500 |
0.87% |
2025/04/28 |
9.2400 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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