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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.8800 |
0.0400 |
0.29% |
17.13% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.79% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
13.8800 |
0.29% |
2026/06/03 |
14.3400 |
-1.10% |
| 2026/06/16 |
13.8400 |
-3.49% |
2026/06/02 |
14.5000 |
1.19% |
| 2026/06/15 |
14.3400 |
4.75% |
2026/06/01 |
14.3300 |
1.56% |
| 2026/06/12 |
13.6900 |
0.96% |
2026/05/29 |
14.1100 |
1.22% |
| 2026/06/11 |
13.5600 |
4.71% |
2026/05/28 |
13.9400 |
2.65% |
| 2026/06/10 |
12.9500 |
-2.70% |
2026/05/27 |
13.5800 |
-0.66% |
| 2026/06/09 |
13.3100 |
-1.77% |
2026/05/26 |
13.6700 |
2.01% |
| 2026/06/08 |
13.5500 |
2.11% |
2026/05/22 |
13.4000 |
1.21% |
| 2026/06/05 |
13.2700 |
-6.88% |
2026/05/21 |
13.2400 |
1.69% |
| 2026/06/04 |
14.2500 |
-0.63% |
2026/05/20 |
13.0200 |
5.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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