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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5200 |
-0.0800 |
-0.75% |
-11.22% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.79% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.5200 |
-0.75% |
2026/02/26 |
11.0000 |
-0.63% |
| 2026/03/12 |
10.6000 |
-2.57% |
2026/02/25 |
11.0700 |
2.22% |
| 2026/03/11 |
10.8800 |
0.28% |
2026/02/24 |
10.8300 |
1.79% |
| 2026/03/10 |
10.8500 |
-0.64% |
2026/02/23 |
10.6400 |
-0.28% |
| 2026/03/09 |
10.9200 |
2.06% |
2026/02/13 |
10.6700 |
1.14% |
| 2026/03/06 |
10.7000 |
-2.37% |
2026/02/12 |
10.5500 |
-2.85% |
| 2026/03/05 |
10.9600 |
0.37% |
2026/02/11 |
10.8600 |
-1.00% |
| 2026/03/04 |
10.9200 |
2.15% |
2026/02/10 |
10.9700 |
0.37% |
| 2026/03/03 |
10.6900 |
-1.93% |
2026/02/09 |
10.9300 |
1.67% |
| 2026/03/02 |
10.9000 |
-0.91% |
2026/02/06 |
10.7500 |
4.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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