路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.63 -0.04 -0.19% 17.28% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 13.67% -17.53% 80.60%
含息 - - - - - - - 18.88% -13.29% 86.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 11.81 0.35%
02/07 0.0417 11.45 0.36%
03/01 0.0417 11.61 0.36%
04/01 0.0417 11.70 0.36%
05/03 0.0417 10.32 0.40%
06/01 0.0417 10.71 0.39%
07/01 0.0417 9.49 0.44%
08/01 0.0417 9.65 0.43%
09/01 0.0417 10.30 0.40%
10/03 0.0417 9.55 0.44%
11/01 0.0417 8.86 0.47%
12/01 0.0417 10.13 0.41%
總計 0.5004 10.13 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 9.74 0.43%
02/01 0.0417 10.53 0.40%
03/01 0.0417 11.63 0.36%
04/06 0.0417 11.88 0.35%
05/02 0.0417 11.71 0.36%
06/01 0.0417 12.89 0.32%
07/03 0.0417 13.83 0.30%
08/01 0.0417 16.19 0.26%
09/01 0.0417 16.42 0.25%
10/02 0.0417 16.01 0.26%
11/01 0.0417 15.43 0.27%
12/01 0.075 17.29 0.43%
總計 0.5337 17.29 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3 17.59 1.71%
02/01 0.075 18.94 0.40%
03/01 0.075 20.61 0.36%
總計 0.45 20.61 2.18%

路博邁台灣5G股票基金-T/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 20.63 -0.19% 2024/03/14 19.86 -0.95%
2024/03/27 20.67 0.88% 2024/03/13 20.05 -1.81%
2024/03/26 20.49 -1.59% 2024/03/12 20.42 0.99%
2024/03/25 20.82 1.17% 2024/03/11 20.22 0.95%
2024/03/22 20.58 -0.15% 2024/03/08 20.03 -2.44%
2024/03/21 20.61 2.49% 2024/03/07 20.53 -2.05%
2024/03/20 20.11 -0.40% 2024/03/06 20.96 1.01%
2024/03/19 20.19 -1.32% 2024/03/05 20.75 -0.24%
2024/03/18 20.46 2.87% 2024/03/04 20.80 0.78%
2024/03/15 19.89 0.15% 2024/03/01 20.64 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁台灣5G股票基金-T/月配/台幣 -0.19% 0.10% 1.93% 17.95% 28.86% 76.93% 17.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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