路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.29 -0.09 -0.42% -3.14% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 13.67% -17.53% 80.60% 24.96%
含息 - - - - - - 18.88% -13.29% 86.07% 32.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 9.74 0.43%
02/01 0.0417 10.53 0.40%
03/01 0.0417 11.63 0.36%
04/06 0.0417 11.88 0.35%
05/02 0.0417 11.71 0.36%
06/01 0.0417 12.89 0.32%
07/03 0.0417 13.83 0.30%
08/01 0.0417 16.19 0.26%
09/01 0.0417 16.42 0.25%
10/02 0.0417 16.01 0.26%
11/01 0.0417 15.43 0.27%
12/01 0.075 17.29 0.43%
總計 0.5337 17.29 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3 17.59 1.71%
02/01 0.075 18.94 0.40%
03/01 0.075 20.61 0.36%
04/01 0.1 20.93 0.48%
05/02 0.1 20.08 0.50%
06/03 0.1 21.23 0.47%
07/01 0.1 22.27 0.45%
08/01 0.1 20.68 0.48%
09/02 0.1 21.13 0.47%
10/01 0.1 20.44 0.49%
11/01 0.1 20.8200 0.48%
12/02 0.1 20.7000 0.48%
總計 1.35 20.7000 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2 21.98 0.91%
02/03 0.1 22.22 0.45%
03/03 0.1 21.01 0.48%
04/01 0.1 18.24 0.55%
05/02 0.1 17.54 0.57%
06/02 0.075 18.92 0.40%
07/01 0.075 20.58 0.36%
總計 0.75 20.58 3.64%

路博邁台灣5G股票基金-T/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 21.29 -0.42% 2025/06/27 20.55 0.44%
2025/07/10 21.38 1.04% 2025/06/26 20.46 -0.58%
2025/07/09 21.16 2.03% 2025/06/25 20.58 1.33%
2025/07/08 20.74 1.02% 2025/06/24 20.31 1.80%
2025/07/07 20.53 -1.63% 2025/06/23 19.95 -0.10%
2025/07/04 20.87 -0.05% 2025/06/20 19.97 -0.45%
2025/07/03 20.88 0.97% 2025/06/19 20.06 -0.69%
2025/07/02 20.68 -0.19% 2025/06/18 20.20 1.05%
2025/07/01 20.72 0.68% 2025/06/17 19.99 0.71%
2025/06/30 20.58 0.15% 2025/06/16 19.85 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁台灣5G股票基金-T/月配/台幣 -0.42% 2.01% 6.98% 30.61% -0.56% -7.92% -3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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