路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8200 0.0200 0.29% 0.59% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.91% -17.54% -1.88%
含息 - - - - - - - -0.22% -9.45% 7.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 8.3800 0.70%
02/07 0.0583 8.1300 0.72%
03/01 0.0583 7.9300 0.74%
04/01 0.0583 7.9100 0.74%
05/03 0.0583 7.6500 0.76%
06/01 0.0552 7.4900 0.74%
07/01 0.0552 6.9500 0.79%
08/01 0.0552 7.2800 0.76%
09/01 0.0552 7.1700 0.77%
10/03 0.0552 6.9100 0.80%
11/01 0.0552 7.0700 0.78%
12/01 0.0552 7.0500 0.78%
總計 0.6779 7.0500 9.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0552 6.9100 0.80%
02/01 0.0552 7.0300 0.79%
03/01 0.0552 6.8800 0.80%
04/06 0.0552 6.8600 0.80%
05/02 0.0552 6.8500 0.81%
06/01 0.0552 6.7200 0.82%
07/03 0.0552 6.8000 0.81%
08/01 0.0552 6.8500 0.81%
09/01 0.0552 6.8300 0.81%
10/02 0.0552 6.7400 0.82%
11/01 0.0552 6.6200 0.83%
12/01 0.0552 6.6800 0.83%
總計 0.6624 6.6800 9.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0552 6.7800 0.81%
02/01 0.0552 6.7900 0.81%
03/01 0.0552 6.7800 0.81%
總計 0.1656 6.7800 2.44%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.8200 0.29% 2024/03/13 6.7600 0.15%
2024/03/26 6.8000 0.00% 2024/03/12 6.7500 0.00%
2024/03/25 6.8000 -0.15% 2024/03/11 6.7500 0.00%
2024/03/22 6.8100 0.15% 2024/03/08 6.7500 0.00%
2024/03/21 6.8000 0.00% 2024/03/07 6.7500 0.00%
2024/03/20 6.8000 0.15% 2024/03/06 6.7500 0.15%
2024/03/19 6.7900 0.15% 2024/03/05 6.7400 0.15%
2024/03/18 6.7800 0.44% 2024/03/04 6.7300 -0.15%
2024/03/15 6.7500 0.00% 2024/03/01 6.7400 -0.59%
2024/03/14 6.7500 -0.15% 2024/02/29 6.7800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/台幣 0.29% 0.29% 0.59% 0.29% 1.19% 1.04% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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