路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9700 -0.0100 -0.09% -3.01% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.19% -9.78% 8.26% 7.82%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.9700 -0.09% 2025/05/13 11.0800 0.45%
2025/05/27 10.9800 0.18% 2025/05/12 11.0300 0.55%
2025/05/23 10.9600 -0.18% 2025/05/09 10.9700 0.09%
2025/05/22 10.9800 -0.18% 2025/05/08 10.9600 0.09%
2025/05/21 11.0000 -0.27% 2025/05/07 10.9500 0.09%
2025/05/20 11.0300 0.00% 2025/05/06 10.9400 -1.26%
2025/05/19 11.0300 0.09% 2025/05/02 11.0800 -1.25%
2025/05/16 11.0200 0.00% 2025/04/30 11.2200 -0.53%
2025/05/15 11.0200 -0.09% 2025/04/29 11.2800 -0.27%
2025/05/14 11.0300 -0.45% 2025/04/28 11.3100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/台幣 -0.09% -0.27% -3.01% -4.36% -3.01% 1.29% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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