|
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9700 |
0.0000 |
0.00% |
2.22% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.40% |
-13.49% |
10.30% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.9700 |
0.00% |
2025/05/13 |
11.9600 |
0.25% |
| 2025/05/27 |
11.9700 |
0.42% |
2025/05/12 |
11.9300 |
0.51% |
| 2025/05/23 |
11.9200 |
-0.08% |
2025/05/09 |
11.8700 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
11.9300 |
-0.08% |
2025/05/08 |
11.8600 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
11.9400 |
-0.17% |
2025/05/07 |
11.8500 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
11.9600 |
0.00% |
2025/05/06 |
11.8500 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
11.9600 |
0.00% |
2025/05/02 |
11.8400 |
0.25% |
| 2025/05/16 |
11.9600 |
0.08% |
2025/04/30 |
11.8100 |
-0.25% |
| 2025/05/15 |
11.9500 |
0.00% |
2025/04/29 |
11.8400 |
0.08% |
| 2025/05/14 |
11.9500 |
-0.08% |
2025/04/28 |
11.8300 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
