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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3700 |
0.0100 |
0.08% |
5.64% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.40% |
-13.49% |
10.30% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.3700 |
0.08% |
2025/10/22 |
12.3800 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
12.3600 |
0.00% |
2025/10/21 |
12.3800 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
12.3600 |
-0.24% |
2025/10/20 |
12.3700 |
0.16% |
| 2025/11/03 |
12.3900 |
-0.08% |
2025/10/17 |
12.3500 |
-0.16% |
| 2025/10/31 |
12.4000 |
-0.08% |
2025/10/16 |
12.3700 |
0.08% |
| 2025/10/30 |
12.4100 |
-0.16% |
2025/10/15 |
12.3600 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
12.4300 |
-0.08% |
2025/10/14 |
12.3100 |
0.16% |
| 2025/10/28 |
12.4400 |
0.08% |
2025/10/13 |
12.2900 |
-0.49% |
| 2025/10/27 |
12.4300 |
0.40% |
2025/10/09 |
12.3500 |
-0.32% |
| 2025/10/23 |
12.3800 |
0.00% |
2025/10/08 |
12.3900 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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