路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.1200 0.0000 0.00% 2.39% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.27% -14.57% 8.16% 5.03%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.1200 0.00% 2025/06/04 11.1000 0.18%
2025/06/17 11.1200 -0.09% 2025/06/03 11.0800 0.09%
2025/06/16 11.1300 0.09% 2025/06/02 11.0700 0.09%
2025/06/13 11.1200 -0.09% 2025/05/29 11.0600 0.18%
2025/06/12 11.1300 0.00% 2025/05/28 11.0400 0.00%
2025/06/11 11.1300 0.18% 2025/05/27 11.0400 0.36%
2025/06/10 11.1100 0.00% 2025/05/23 11.0000 -0.09%
2025/06/09 11.1100 0.09% 2025/05/22 11.0100 0.00%
2025/06/06 11.1000 0.00% 2025/05/21 11.0100 -0.27%
2025/06/05 11.1000 0.00% 2025/05/20 11.0400 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.09% 0.82% 1.37% 2.02% 5.80% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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