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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.8100 |
0.1000 |
0.68% |
0.34% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.13% |
-10.50% |
13.08% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
14.8100 |
0.68% |
2025/03/27 |
15.0300 |
-0.20% |
| 2025/04/11 |
14.7100 |
0.14% |
2025/03/26 |
15.0600 |
-0.13% |
| 2025/04/10 |
14.6900 |
0.27% |
2025/03/25 |
15.0800 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
14.6500 |
0.14% |
2025/03/24 |
15.0800 |
0.13% |
| 2025/04/08 |
14.6300 |
0.00% |
2025/03/21 |
15.0600 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
14.6300 |
-2.66% |
2025/03/20 |
15.0700 |
0.07% |
| 2025/04/02 |
15.0300 |
0.07% |
2025/03/19 |
15.0600 |
0.20% |
| 2025/04/01 |
15.0200 |
0.20% |
2025/03/18 |
15.0300 |
0.07% |
| 2025/03/31 |
14.9900 |
-0.13% |
2025/03/17 |
15.0200 |
0.20% |
| 2025/03/28 |
15.0100 |
-0.13% |
2025/03/14 |
14.9900 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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