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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.9600 |
0.0000 |
0.00% |
8.13% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.13% |
-10.50% |
13.08% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
15.9600 |
0.00% |
2025/09/02 |
15.8200 |
-0.13% |
| 2025/09/15 |
15.9600 |
0.13% |
2025/08/29 |
15.8400 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
15.9400 |
0.00% |
2025/08/28 |
15.8500 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
15.9400 |
0.19% |
2025/08/27 |
15.8400 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
15.9100 |
0.06% |
2025/08/26 |
15.8300 |
0.19% |
| 2025/09/09 |
15.9000 |
-0.06% |
2025/08/22 |
15.8000 |
0.32% |
| 2025/09/08 |
15.9100 |
0.06% |
2025/08/21 |
15.7500 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
15.9000 |
0.19% |
2025/08/20 |
15.7600 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
15.8700 |
0.19% |
2025/08/19 |
15.7600 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
15.8400 |
0.13% |
2025/08/18 |
15.7600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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