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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.9800 |
-0.0100 |
-0.06% |
8.27% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.13% |
-10.50% |
13.08% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
15.9800 |
-0.06% |
2025/10/16 |
15.9200 |
0.06% |
| 2025/10/30 |
15.9900 |
-0.12% |
2025/10/15 |
15.9100 |
0.38% |
| 2025/10/29 |
16.0100 |
-0.06% |
2025/10/14 |
15.8500 |
0.19% |
| 2025/10/28 |
16.0200 |
0.06% |
2025/10/13 |
15.8200 |
-0.44% |
| 2025/10/27 |
16.0100 |
0.44% |
2025/10/09 |
15.8900 |
-0.25% |
| 2025/10/23 |
15.9400 |
0.06% |
2025/10/08 |
15.9300 |
-0.13% |
| 2025/10/22 |
15.9300 |
-0.06% |
2025/10/07 |
15.9500 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
15.9400 |
0.13% |
2025/10/03 |
15.9600 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
15.9200 |
0.13% |
2025/10/02 |
15.9500 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
15.9000 |
-0.13% |
2025/10/01 |
15.9500 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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