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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.1600 |
0.0800 |
0.50% |
-0.25% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.13% |
-10.50% |
13.08% |
9.41% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
16.1600 |
0.50% |
2026/03/18 |
16.1600 |
-0.12% |
| 2026/03/31 |
16.0800 |
0.56% |
2026/03/17 |
16.1800 |
0.19% |
| 2026/03/30 |
15.9900 |
0.06% |
2026/03/16 |
16.1500 |
0.12% |
| 2026/03/27 |
15.9800 |
-0.44% |
2026/03/13 |
16.1300 |
-0.37% |
| 2026/03/26 |
16.0500 |
-0.37% |
2026/03/12 |
16.1900 |
-0.43% |
| 2026/03/25 |
16.1100 |
0.25% |
2026/03/11 |
16.2600 |
-0.18% |
| 2026/03/24 |
16.0700 |
-0.12% |
2026/03/10 |
16.2900 |
0.31% |
| 2026/03/23 |
16.0900 |
0.19% |
2026/03/09 |
16.2400 |
-0.18% |
| 2026/03/20 |
16.0600 |
-0.43% |
2026/03/06 |
16.2700 |
-0.31% |
| 2026/03/19 |
16.1300 |
-0.19% |
2026/03/05 |
16.3200 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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