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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.7000 |
0.0000 |
0.00% |
8.97% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.13% |
-10.50% |
13.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.7000 |
0.00% |
2024/11/06 |
14.6700 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
14.7000 |
0.07% |
2024/11/05 |
14.6700 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
14.6900 |
0.07% |
2024/11/04 |
14.6600 |
0.14% |
| 2024/11/15 |
14.6800 |
-0.14% |
2024/11/01 |
14.6400 |
-0.14% |
| 2024/11/14 |
14.7000 |
0.00% |
2024/10/30 |
14.6600 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
14.7000 |
-0.07% |
2024/10/29 |
14.6500 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
14.7100 |
0.07% |
2024/10/28 |
14.6400 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
14.7000 |
-0.20% |
2024/10/25 |
14.6300 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
14.7300 |
0.14% |
2024/10/24 |
14.6300 |
0.14% |
| 2024/11/07 |
14.7100 |
0.27% |
2024/10/23 |
14.6100 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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