路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0300 0.0000 0.00% -2.90% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.12% -23.71% -3.08% -6.05%
含息 - - - - - - 0.11% -14.76% 8.66% 4.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0667 6.8200 0.98%
02/01 0.0667 7.0000 0.95%
03/01 0.0667 6.7400 0.99%
04/06 0.0667 6.8700 0.97%
05/02 0.0667 6.8500 0.97%
06/01 0.0667 6.7000 1.00%
07/03 0.0667 6.7500 0.99%
08/01 0.0667 6.7800 0.98%
09/01 0.0667 6.6300 1.01%
10/02 0.0667 6.3500 1.05%
11/01 0.0667 6.2100 1.07%
12/01 0.0667 6.4700 1.03%
總計 0.8004 6.4700 12.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0667 6.6100 1.01%
02/01 0.0551 6.5500 0.84%
03/01 0.0551 6.4800 0.85%
04/02 0.0551 6.5000 0.85%
05/02 0.0551 6.2700 0.88%
06/03 0.0551 6.3500 0.87%
07/01 0.0551 6.3600 0.87%
08/01 0.0551 6.4000 0.86%
09/03 0.0551 6.4500 0.85%
10/01 0.0551 6.5300 0.84%
11/01 0.0551 6.3600 0.87%
12/02 0.0551 6.4100 0.86%
總計 0.6728 6.4100 10.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0551 6.2100 0.89%
02/03 0.0551 6.2900 0.88%
03/03 0.0551 6.2000 0.89%
04/01 0.0551 5.9700 0.92%
05/02 0.0551 5.8900 0.94%
總計 0.2755 5.8900 4.68%

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.0300 0.00% 2025/05/13 6.0000 0.50%
2025/05/27 6.0300 0.84% 2025/05/12 5.9700 1.19%
2025/05/23 5.9800 -0.17% 2025/05/09 5.9000 0.17%
2025/05/22 5.9900 0.00% 2025/05/08 5.8900 0.17%
2025/05/21 5.9900 -0.83% 2025/05/07 5.8800 0.17%
2025/05/20 6.0400 -0.17% 2025/05/06 5.8700 0.00%
2025/05/19 6.0500 0.00% 2025/05/02 5.8700 -0.34%
2025/05/16 6.0500 0.17% 2025/04/30 5.8900 0.17%
2025/05/15 6.0400 0.50% 2025/04/29 5.8800 0.34%
2025/05/14 6.0100 0.17% 2025/04/28 5.8600 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/美元 0.00% 0.67% 2.90% -2.74% -5.63% -5.34% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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