路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4600 0.0000 0.00% 3.24% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.09% -15.24% 9.46% 4.23%

路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.4600 0.00% 2025/06/04 11.3900 0.35%
2025/06/17 11.4600 -0.17% 2025/06/03 11.3500 0.27%
2025/06/16 11.4800 0.26% 2025/06/02 11.3200 0.18%
2025/06/13 11.4500 -0.52% 2025/05/29 11.3000 0.27%
2025/06/12 11.5100 0.44% 2025/05/28 11.2700 -0.09%
2025/06/11 11.4600 0.09% 2025/05/27 11.2800 0.89%
2025/06/10 11.4500 0.35% 2025/05/23 11.1800 -0.18%
2025/06/09 11.4100 0.00% 2025/05/22 11.2000 0.00%
2025/06/06 11.4100 0.26% 2025/05/21 11.2000 -0.88%
2025/06/05 11.3800 -0.09% 2025/05/20 11.3000 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/美元 0.00% 0.00% 1.24% 3.90% 2.87% 5.82% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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