路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7500 0.0300 0.28% 0.94% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.09% -15.24% 9.46%

路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.7500 0.28% 2024/03/13 10.7200 -0.09%
2024/03/26 10.7200 0.00% 2024/03/12 10.7300 0.00%
2024/03/25 10.7200 -0.19% 2024/03/11 10.7300 -0.09%
2024/03/22 10.7400 0.09% 2024/03/08 10.7400 0.00%
2024/03/21 10.7300 0.19% 2024/03/07 10.7400 0.28%
2024/03/20 10.7100 0.28% 2024/03/06 10.7100 0.37%
2024/03/19 10.6800 0.19% 2024/03/05 10.6700 0.09%
2024/03/18 10.6600 0.00% 2024/03/04 10.6600 0.00%
2024/03/15 10.6600 -0.28% 2024/03/01 10.6600 0.28%
2024/03/14 10.6900 -0.28% 2024/02/29 10.6300 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/美元 0.28% 0.37% 1.32% 0.94% 8.59% 7.82% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)