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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7200 |
0.0600 |
0.47% |
14.59% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-15.24% |
9.46% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
12.7200 |
0.47% |
2025/11/12 |
12.7700 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
12.6600 |
0.96% |
2025/11/11 |
12.7800 |
0.31% |
| 2025/11/24 |
12.5400 |
0.80% |
2025/11/10 |
12.7400 |
0.71% |
| 2025/11/21 |
12.4400 |
0.08% |
2025/11/07 |
12.6500 |
-0.16% |
| 2025/11/20 |
12.4300 |
-0.40% |
2025/11/06 |
12.6700 |
-0.16% |
| 2025/11/19 |
12.4800 |
0.00% |
2025/11/05 |
12.6900 |
-0.08% |
| 2025/11/18 |
12.4800 |
-0.56% |
2025/11/04 |
12.7000 |
-0.47% |
| 2025/11/17 |
12.5500 |
-0.55% |
2025/11/03 |
12.7600 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
12.6200 |
-0.47% |
2025/10/31 |
12.7600 |
-0.08% |
| 2025/11/13 |
12.6800 |
-0.70% |
2025/10/30 |
12.7700 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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