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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4900 |
-0.0100 |
-0.08% |
12.52% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-15.24% |
9.46% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.4900 |
-0.08% |
2025/09/03 |
12.1500 |
0.25% |
| 2025/09/16 |
12.5000 |
0.08% |
2025/09/02 |
12.1200 |
-0.57% |
| 2025/09/15 |
12.4900 |
0.24% |
2025/08/29 |
12.1900 |
-0.16% |
| 2025/09/12 |
12.4600 |
-0.16% |
2025/08/28 |
12.2100 |
0.25% |
| 2025/09/11 |
12.4800 |
0.65% |
2025/08/27 |
12.1800 |
0.25% |
| 2025/09/10 |
12.4000 |
0.57% |
2025/08/26 |
12.1500 |
0.25% |
| 2025/09/09 |
12.3300 |
0.16% |
2025/08/22 |
12.1200 |
0.75% |
| 2025/09/08 |
12.3100 |
0.41% |
2025/08/21 |
12.0300 |
-0.33% |
| 2025/09/05 |
12.2600 |
0.33% |
2025/08/20 |
12.0700 |
-0.41% |
| 2025/09/04 |
12.2200 |
0.58% |
2025/08/19 |
12.1200 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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