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路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2200 |
0.0600 |
0.49% |
12.01% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
-15.00% |
6.02% |
1.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
12.2200 |
0.49% |
2025/11/12 |
12.2900 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
12.1600 |
0.91% |
2025/11/11 |
12.2900 |
0.33% |
| 2025/11/24 |
12.0500 |
0.75% |
2025/11/10 |
12.2500 |
0.66% |
| 2025/11/21 |
11.9600 |
0.08% |
2025/11/07 |
12.1700 |
-0.16% |
| 2025/11/20 |
11.9500 |
-0.33% |
2025/11/06 |
12.1900 |
-0.16% |
| 2025/11/19 |
11.9900 |
-0.08% |
2025/11/05 |
12.2100 |
-0.08% |
| 2025/11/18 |
12.0000 |
-0.58% |
2025/11/04 |
12.2200 |
-0.57% |
| 2025/11/17 |
12.0700 |
-0.49% |
2025/11/03 |
12.2900 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
12.1300 |
-0.49% |
2025/10/31 |
12.2900 |
-0.08% |
| 2025/11/13 |
12.1900 |
-0.81% |
2025/10/30 |
12.3000 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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