路博邁基金淨值

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.8300	0.0600	1.04%	-0.85%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.85%	-24.05%	-6.30%	-8.76%	0.86%
含息	-	-	-	-	-	2.41%	-14.50%	5.55%	1.47%	11.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0674	6.3900	1.05%
02/01	0.0533	6.3100	0.84%
03/01	0.0533	6.2200	0.86%
04/02	0.0533	6.2200	0.86%
05/02	0.0533	6.0100	0.89%
06/03	0.0533	6.0800	0.88%
07/01	0.0533	6.0700	0.88%
08/01	0.0533	6.1000	0.87%
09/03	0.0533	6.1400	0.87%
10/01	0.0533	6.1800	0.86%
11/01	0.0533	6.0100	0.89%
12/02	0.0533	6.0300	0.88%
總計	0.6537	6.0300	10.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0533	5.8300	0.91%
02/03	0.0533	5.9000	0.90%
03/03	0.0533	5.8100	0.92%
04/01	0.0533	5.5800	0.96%
05/02	0.0533	5.4800	0.97%
06/02	0.0533	5.6200	0.95%
07/01	0.0533	5.7500	0.93%
08/01	0.0533	5.7800	0.92%
09/02	0.0533	5.8400	0.91%
10/01	0.0533	5.9300	0.90%
11/03	0.0533	5.9800	0.89%
12/01	0.0533	5.9200	0.90%
總計	0.6396	5.9200	10.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0533	5.8800	0.91%
02/02	0.0533	5.9300	0.90%
03/02	0.0533	5.9800	0.89%
04/01	0.0533	5.6100	0.95%
總計	0.2132	5.6100	3.80%

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	5.8300	1.04%	2026/03/24	5.6500	-0.70%
2026/04/08	5.7700	2.12%	2026/03/23	5.6900	0.35%
2026/04/07	5.6500	0.36%	2026/03/20	5.6700	-1.22%
2026/04/02	5.6300	0.36%	2026/03/19	5.7400	0.00%
2026/04/01	5.6100	0.00%	2026/03/18	5.7400	-0.52%
2026/03/31	5.6100	0.90%	2026/03/17	5.7700	0.70%
2026/03/30	5.5600	-0.36%	2026/03/16	5.7300	0.53%
2026/03/27	5.5800	-1.24%	2026/03/13	5.7000	-0.52%
2026/03/26	5.6500	-0.70%	2026/03/12	5.7300	-0.69%
2026/03/25	5.6900	0.71%	2026/03/11	5.7700	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/人民幣	1.04%	3.55%	1.75%	-1.02%	-1.35%	10.00%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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