路博邁基金淨值

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.2300	0.0200	0.32%	5.95%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.85%	-24.05%	-6.30%	-8.76%	0.86%
含息	-	-	-	-	-	2.41%	-14.50%	5.55%	1.47%	11.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0674	6.3900	1.05%
02/01	0.0533	6.3100	0.84%
03/01	0.0533	6.2200	0.86%
04/02	0.0533	6.2200	0.86%
05/02	0.0533	6.0100	0.89%
06/03	0.0533	6.0800	0.88%
07/01	0.0533	6.0700	0.88%
08/01	0.0533	6.1000	0.87%
09/03	0.0533	6.1400	0.87%
10/01	0.0533	6.1800	0.86%
11/01	0.0533	6.0100	0.89%
12/02	0.0533	6.0300	0.88%
總計	0.6537	6.0300	10.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0533	5.8300	0.91%
02/03	0.0533	5.9000	0.90%
03/03	0.0533	5.8100	0.92%
04/01	0.0533	5.5800	0.96%
05/02	0.0533	5.4800	0.97%
06/02	0.0533	5.6200	0.95%
07/01	0.0533	5.7500	0.93%
08/01	0.0533	5.7800	0.92%
09/02	0.0533	5.8400	0.91%
10/01	0.0533	5.9300	0.90%
11/03	0.0533	5.9800	0.89%
12/01	0.0533	5.9200	0.90%
總計	0.6396	5.9200	10.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0533	5.8800	0.91%
02/02	0.0533	5.9300	0.90%
03/02	0.0533	5.9800	0.89%
04/01	0.0533	5.6100	0.95%
05/05	0.0533	6.1200	0.87%
總計	0.2665	6.1200	4.35%

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	6.2300	0.32%	2026/04/21	6.0700	0.00%
2026/05/06	6.2100	1.31%	2026/04/20	6.0700	0.50%
2026/05/05	6.1300	0.16%	2026/04/17	6.0400	1.00%
2026/04/30	6.1200	0.82%	2026/04/16	5.9800	0.34%
2026/04/29	6.0700	-0.33%	2026/04/15	5.9600	0.51%
2026/04/28	6.0900	-0.16%	2026/04/14	5.9300	0.85%
2026/04/27	6.1000	0.16%	2026/04/13	5.8800	0.68%
2026/04/24	6.0900	0.33%	2026/04/10	5.8400	0.17%
2026/04/23	6.0700	-0.33%	2026/04/09	5.8300	1.04%
2026/04/22	6.0900	0.33%	2026/04/08	5.7700	2.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/人民幣	0.32%	1.80%	10.27%	6.68%	6.13%	13.89%	5.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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