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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6600 |
0.1300 |
1.04% |
2.93% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.67% |
-15.00% |
6.02% |
1.40% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
12.6600 |
1.04% |
2026/03/24 |
12.1400 |
-0.65% |
| 2026/04/08 |
12.5300 |
2.12% |
2026/03/23 |
12.2200 |
0.25% |
| 2026/04/07 |
12.2700 |
0.41% |
2026/03/20 |
12.1900 |
-1.22% |
| 2026/04/02 |
12.2200 |
0.41% |
2026/03/19 |
12.3400 |
0.00% |
| 2026/04/01 |
12.1700 |
1.00% |
2026/03/18 |
12.3400 |
-0.40% |
| 2026/03/31 |
12.0500 |
0.75% |
2026/03/17 |
12.3900 |
0.49% |
| 2026/03/30 |
11.9600 |
-0.25% |
2026/03/16 |
12.3300 |
0.74% |
| 2026/03/27 |
11.9900 |
-1.40% |
2026/03/13 |
12.2400 |
-0.57% |
| 2026/03/26 |
12.1600 |
-0.65% |
2026/03/12 |
12.3100 |
-0.73% |
| 2026/03/25 |
12.2400 |
0.82% |
2026/03/11 |
12.4000 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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