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路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.0000 |
0.0400 |
0.31% |
12.07% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-16.68% |
7.14% |
3.03% |
13.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
13.0000 |
0.31% |
2026/07/22 |
12.9500 |
0.62% |
| 2026/08/04 |
12.9600 |
1.25% |
2026/07/21 |
12.8700 |
0.70% |
| 2026/08/03 |
12.8000 |
1.43% |
2026/07/20 |
12.7800 |
-0.78% |
| 2026/07/31 |
12.6200 |
0.96% |
2026/07/17 |
12.8800 |
-1.53% |
| 2026/07/30 |
12.5000 |
0.56% |
2026/07/16 |
13.0800 |
-0.61% |
| 2026/07/29 |
12.4300 |
-1.97% |
2026/07/15 |
13.1600 |
0.38% |
| 2026/07/28 |
12.6800 |
-0.63% |
2026/07/14 |
13.1100 |
-0.38% |
| 2026/07/27 |
12.7600 |
-0.31% |
2026/07/13 |
13.1600 |
-0.45% |
| 2026/07/24 |
12.8000 |
-0.47% |
2026/07/09 |
13.2200 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
12.8600 |
-0.69% |
2026/07/08 |
13.1600 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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