路博邁基金淨值

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.6700	0.0000	0.00%	-0.18%	2026/02/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-8.92%	-25.52%	-5.79%	-7.48%	1.97%
含息	-	-	-	-	-	-0.42%	-16.20%	6.74%	2.81%	12.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0667	6.0200	1.11%
02/01	0.0502	5.9600	0.84%
03/01	0.0502	5.8800	0.85%
04/02	0.0502	5.8900	0.85%
05/02	0.0502	5.6800	0.88%
06/03	0.0502	5.7400	0.87%
07/01	0.0502	5.7400	0.87%
08/01	0.0502	5.7700	0.87%
09/03	0.0502	5.8200	0.86%
10/01	0.0502	5.8800	0.85%
11/01	0.0502	5.7300	0.88%
12/02	0.0502	5.7600	0.87%
總計	0.6189	5.7600	10.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0502	5.5700	0.90%
02/03	0.0502	5.6400	0.89%
03/03	0.0502	5.5500	0.90%
04/01	0.0502	5.3500	0.94%
05/02	0.0502	5.2400	0.96%
06/02	0.0502	5.3600	0.94%
07/01	0.0502	5.5100	0.91%
08/01	0.0502	5.5400	0.91%
09/02	0.0502	5.6100	0.89%
10/01	0.0502	5.7000	0.88%
11/03	0.0502	5.7600	0.87%
12/01	0.0502	5.7100	0.88%
總計	0.6024	5.7100	10.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0502	5.6800	0.88%
02/02	0.0502	5.7400	0.87%
總計	0.1004	5.7400	1.75%

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	5.6700	0.00%	2026/01/21	5.6800	0.35%
2026/02/03	5.6700	-0.18%	2026/01/20	5.6600	-0.88%
2026/02/02	5.6800	-1.05%	2026/01/16	5.7100	0.00%
2026/01/30	5.7400	-0.35%	2026/01/15	5.7100	0.18%
2026/01/29	5.7600	0.00%	2026/01/14	5.7000	-0.18%
2026/01/28	5.7600	0.00%	2026/01/13	5.7100	0.00%
2026/01/27	5.7600	0.35%	2026/01/12	5.7100	0.35%
2026/01/26	5.7400	0.35%	2026/01/09	5.6900	0.18%
2026/01/23	5.7200	0.18%	2026/01/08	5.6800	0.18%
2026/01/22	5.7100	0.53%	2026/01/07	5.6700	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/澳幣	0.00%	-1.56%	0.71%	-0.18%	3.28%	1.98%	-0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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