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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5000 |
0.0600 |
0.52% |
12.75% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-16.77% |
7.26% |
3.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
11.5000 |
0.52% |
2025/11/12 |
11.5500 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
11.4400 |
0.97% |
2025/11/11 |
11.5600 |
0.35% |
| 2025/11/24 |
11.3300 |
0.80% |
2025/11/10 |
11.5200 |
0.70% |
| 2025/11/21 |
11.2400 |
0.00% |
2025/11/07 |
11.4400 |
-0.17% |
| 2025/11/20 |
11.2400 |
-0.35% |
2025/11/06 |
11.4600 |
-0.17% |
| 2025/11/19 |
11.2800 |
0.00% |
2025/11/05 |
11.4800 |
-0.09% |
| 2025/11/18 |
11.2800 |
-0.62% |
2025/11/04 |
11.4900 |
-0.52% |
| 2025/11/17 |
11.3500 |
-0.53% |
2025/11/03 |
11.5500 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
11.4100 |
-0.44% |
2025/10/31 |
11.5500 |
-0.09% |
| 2025/11/13 |
11.4600 |
-0.78% |
2025/10/30 |
11.5600 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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