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路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.5600 |
0.0500 |
0.34% |
7.45% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.5600 |
0.34% |
2025/06/25 |
14.2900 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
14.5100 |
0.48% |
2025/06/24 |
14.2800 |
0.78% |
| 2025/07/08 |
14.4400 |
-0.21% |
2025/06/23 |
14.1700 |
0.43% |
| 2025/07/07 |
14.4700 |
-0.34% |
2025/06/20 |
14.1100 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
14.5200 |
0.28% |
2025/06/18 |
14.1000 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
14.4800 |
0.14% |
2025/06/17 |
14.0900 |
-0.21% |
| 2025/07/01 |
14.4600 |
0.14% |
2025/06/16 |
14.1200 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
14.4400 |
0.35% |
2025/06/13 |
14.0800 |
-0.56% |
| 2025/06/27 |
14.3900 |
0.21% |
2025/06/12 |
14.1600 |
0.35% |
| 2025/06/26 |
14.3600 |
0.49% |
2025/06/11 |
14.1100 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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