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路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.1000 |
0.0100 |
0.07% |
4.06% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
14.1000 |
0.07% |
2025/06/04 |
14.0100 |
0.29% |
| 2025/06/17 |
14.0900 |
-0.21% |
2025/06/03 |
13.9700 |
0.29% |
| 2025/06/16 |
14.1200 |
0.28% |
2025/06/02 |
13.9300 |
0.14% |
| 2025/06/13 |
14.0800 |
-0.56% |
2025/05/29 |
13.9100 |
0.36% |
| 2025/06/12 |
14.1600 |
0.35% |
2025/05/28 |
13.8600 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
14.1100 |
0.07% |
2025/05/27 |
13.8800 |
0.95% |
| 2025/06/10 |
14.1000 |
0.36% |
2025/05/23 |
13.7500 |
-0.22% |
| 2025/06/09 |
14.0500 |
0.07% |
2025/05/22 |
13.7800 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
14.0400 |
0.21% |
2025/05/21 |
13.7800 |
-0.86% |
| 2025/06/05 |
14.0100 |
0.00% |
2025/05/20 |
13.9000 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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