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路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.7100 |
-0.0200 |
-0.13% |
15.94% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
15.7100 |
-0.13% |
2025/10/22 |
15.6500 |
-0.25% |
| 2025/11/05 |
15.7300 |
-0.13% |
2025/10/21 |
15.6900 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
15.7500 |
-0.51% |
2025/10/20 |
15.6600 |
0.58% |
| 2025/11/03 |
15.8300 |
0.00% |
2025/10/17 |
15.5700 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
15.8300 |
-0.06% |
2025/10/16 |
15.5600 |
-0.06% |
| 2025/10/30 |
15.8400 |
-0.50% |
2025/10/15 |
15.5700 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
15.9200 |
-0.06% |
2025/10/14 |
15.5200 |
-0.13% |
| 2025/10/28 |
15.9300 |
0.50% |
2025/10/13 |
15.5400 |
-0.32% |
| 2025/10/27 |
15.8500 |
1.21% |
2025/10/09 |
15.5900 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
15.6600 |
0.06% |
2025/10/08 |
15.6000 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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