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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.5100 |
0.1200 |
0.90% |
-0.30% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
13.5100 |
0.90% |
2025/02/27 |
13.8300 |
-0.50% |
| 2025/03/13 |
13.3900 |
-0.52% |
2025/02/26 |
13.9000 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
13.4600 |
0.07% |
2025/02/25 |
13.9000 |
-0.07% |
| 2025/03/11 |
13.4500 |
-0.59% |
2025/02/24 |
13.9100 |
-0.07% |
| 2025/03/10 |
13.5300 |
-1.02% |
2025/02/21 |
13.9200 |
-0.36% |
| 2025/03/07 |
13.6700 |
0.00% |
2025/02/20 |
13.9700 |
-0.07% |
| 2025/03/06 |
13.6700 |
-0.58% |
2025/02/19 |
13.9800 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
13.7500 |
0.51% |
2025/02/18 |
13.9700 |
0.07% |
| 2025/03/04 |
13.6800 |
-0.94% |
2025/02/14 |
13.9600 |
0.29% |
| 2025/03/03 |
13.8100 |
-0.14% |
2025/02/13 |
13.9200 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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