|
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6000 |
0.0100 |
0.09% |
1.49% |
2026/07/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.19% |
-9.72% |
8.24% |
7.80% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
11.6000 |
0.09% |
2026/06/22 |
11.5000 |
0.00% |
| 2026/07/06 |
11.5900 |
0.35% |
2026/06/18 |
11.5000 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
11.5500 |
0.09% |
2026/06/17 |
11.5000 |
-0.17% |
| 2026/07/01 |
11.5400 |
0.00% |
2026/06/16 |
11.5200 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
11.5400 |
0.00% |
2026/06/15 |
11.5200 |
0.17% |
| 2026/06/29 |
11.5400 |
0.09% |
2026/06/12 |
11.5000 |
0.09% |
| 2026/06/26 |
11.5300 |
0.00% |
2026/06/11 |
11.4900 |
0.17% |
| 2026/06/25 |
11.5300 |
0.09% |
2026/06/10 |
11.4700 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
11.5200 |
0.26% |
2026/06/09 |
11.4700 |
0.09% |
| 2026/06/23 |
11.4900 |
-0.09% |
2026/06/08 |
11.4600 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
