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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4600 |
0.0100 |
0.09% |
0.79% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.45% |
-13.55% |
10.31% |
6.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.4600 |
0.09% |
2025/02/27 |
11.5600 |
-0.09% |
| 2025/03/13 |
11.4500 |
-0.35% |
2025/02/26 |
11.5700 |
0.17% |
| 2025/03/12 |
11.4900 |
-0.09% |
2025/02/25 |
11.5500 |
0.09% |
| 2025/03/11 |
11.5000 |
-0.09% |
2025/02/24 |
11.5400 |
0.09% |
| 2025/03/10 |
11.5100 |
-0.26% |
2025/02/21 |
11.5300 |
-0.09% |
| 2025/03/07 |
11.5400 |
0.09% |
2025/02/20 |
11.5400 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
11.5300 |
-0.26% |
2025/02/19 |
11.5300 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
11.5600 |
0.09% |
2025/02/18 |
11.5300 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
11.5500 |
-0.17% |
2025/02/14 |
11.5300 |
0.17% |
| 2025/03/03 |
11.5700 |
0.09% |
2025/02/13 |
11.5100 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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