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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9800 |
-0.0500 |
-0.42% |
-1.40% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.45% |
-13.55% |
10.31% |
6.26% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
11.9800 |
-0.42% |
2026/03/12 |
12.1000 |
-0.33% |
| 2026/03/25 |
12.0300 |
0.17% |
2026/03/11 |
12.1400 |
-0.25% |
| 2026/03/24 |
12.0100 |
-0.08% |
2026/03/10 |
12.1700 |
0.25% |
| 2026/03/23 |
12.0200 |
0.17% |
2026/03/09 |
12.1400 |
-0.16% |
| 2026/03/20 |
12.0000 |
-0.41% |
2026/03/06 |
12.1600 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
12.0500 |
-0.17% |
2026/03/05 |
12.2000 |
-0.08% |
| 2026/03/18 |
12.0700 |
-0.17% |
2026/03/04 |
12.2100 |
0.25% |
| 2026/03/17 |
12.0900 |
0.25% |
2026/03/03 |
12.1800 |
-0.33% |
| 2026/03/16 |
12.0600 |
0.08% |
2026/03/02 |
12.2200 |
-0.33% |
| 2026/03/13 |
12.0500 |
-0.41% |
2026/02/26 |
12.2600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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