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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4200 |
0.0100 |
0.09% |
2.33% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-13.17% |
6.94% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.4200 |
0.09% |
2025/06/04 |
11.3900 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
11.4100 |
-0.09% |
2025/06/03 |
11.3800 |
0.18% |
| 2025/06/16 |
11.4200 |
0.09% |
2025/06/02 |
11.3600 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
11.4100 |
-0.17% |
2025/05/29 |
11.3500 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
11.4300 |
0.09% |
2025/05/28 |
11.3400 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
11.4200 |
0.09% |
2025/05/27 |
11.3400 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
11.4100 |
0.09% |
2025/05/23 |
11.3000 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
11.4000 |
0.09% |
2025/05/22 |
11.3100 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
11.3900 |
0.00% |
2025/05/21 |
11.3200 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
11.3900 |
0.00% |
2025/05/20 |
11.3400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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