路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5300 0.0100 0.15% -2.39% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.54% -22.15% -4.84%
含息 - - - - - - - 3.78% -12.81% 6.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0743 9.0300 0.82%
02/07 0.0743 8.7400 0.85%
03/01 0.0743 8.4800 0.88%
04/01 0.0743 8.3900 0.89%
05/03 0.0743 8.0000 0.93%
06/01 0.071 7.9000 0.90%
07/01 0.071 7.2500 0.98%
08/01 0.0659 7.5600 0.87%
09/01 0.0659 7.3700 0.89%
10/03 0.0659 6.9400 0.95%
11/01 0.0659 7.0500 0.93%
12/01 0.0659 7.1700 0.92%
總計 0.843 7.1700 11.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0659 7.0300 0.94%
02/01 0.0659 7.2000 0.92%
03/01 0.0659 6.9900 0.94%
04/06 0.0659 6.9600 0.95%
05/02 0.0659 6.8900 0.96%
06/01 0.0659 6.7500 0.98%
07/03 0.0659 6.7600 0.97%
08/01 0.0659 6.7500 0.98%
09/01 0.0659 6.6500 0.99%
10/02 0.0659 6.5100 1.01%
11/01 0.0659 6.3700 1.03%
12/01 0.0659 6.5500 1.01%
總計 0.7908 6.5500 12.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0659 6.6900 0.99%
02/01 0.0659 6.6100 1.00%
03/01 0.0659 6.5500 1.01%
總計 0.1977 6.5500 3.02%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5300 0.15% 2024/03/13 6.5400 0.15%
2024/03/26 6.5200 -0.15% 2024/03/12 6.5300 0.00%
2024/03/25 6.5300 0.00% 2024/03/11 6.5300 0.00%
2024/03/22 6.5300 -0.15% 2024/03/08 6.5300 0.00%
2024/03/21 6.5400 0.15% 2024/03/07 6.5300 0.15%
2024/03/20 6.5300 -0.15% 2024/03/06 6.5200 0.15%
2024/03/19 6.5400 0.15% 2024/03/05 6.5100 0.15%
2024/03/18 6.5300 0.15% 2024/03/04 6.5000 0.00%
2024/03/15 6.5200 0.00% 2024/03/01 6.5000 -0.76%
2024/03/14 6.5200 -0.31% 2024/02/29 6.5500 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/人民幣 0.15% 0.00% -0.46% -2.54% 0.31% -4.81% -2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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