路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.5800 0.0000 0.00% 5.06% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.30% -14.60% 8.28%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.5800 0.00% 2024/11/06 10.5700 0.00%
2024/11/19 10.5800 0.09% 2024/11/05 10.5700 0.00%
2024/11/18 10.5700 0.00% 2024/11/04 10.5700 0.09%
2024/11/15 10.5700 -0.09% 2024/11/01 10.5600 -0.09%
2024/11/14 10.5800 -0.09% 2024/10/30 10.5700 0.00%
2024/11/13 10.5900 0.00% 2024/10/29 10.5700 0.09%
2024/11/12 10.5900 0.00% 2024/10/28 10.5600 0.00%
2024/11/11 10.5900 -0.19% 2024/10/25 10.5600 0.00%
2024/11/08 10.6100 0.09% 2024/10/24 10.5600 0.09%
2024/11/07 10.6000 0.28% 2024/10/23 10.5500 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/澳幣 0.00% -0.09% -0.19% 1.05% 3.83% 9.75% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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