路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.2400 0.0100 0.16% -1.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.31% -23.20% -3.93%
含息 - - - - - - - 1.29% -14.18% 7.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 8.6200 0.77%
02/07 0.0667 8.3300 0.80%
03/01 0.0667 8.0900 0.82%
04/01 0.0667 7.9800 0.84%
05/03 0.0667 7.6100 0.88%
06/01 0.0635 7.4800 0.85%
07/01 0.0635 6.8500 0.93%
08/01 0.0635 7.1400 0.89%
09/01 0.0635 6.9600 0.91%
10/03 0.0635 6.5600 0.97%
11/01 0.0635 6.6400 0.96%
12/01 0.0635 6.7500 0.94%
總計 0.778 6.7500 11.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0635 6.6200 0.96%
02/01 0.0635 6.8000 0.93%
03/01 0.0635 6.6000 0.96%
04/06 0.0635 6.5800 0.97%
05/02 0.0635 6.5200 0.97%
06/01 0.0635 6.3900 0.99%
07/03 0.0635 6.4100 0.99%
08/01 0.0635 6.4100 0.99%
09/01 0.0635 6.3400 1.00%
10/02 0.0635 6.2000 1.02%
11/01 0.0635 6.0600 1.05%
12/01 0.0635 6.2300 1.02%
總計 0.762 6.2300 12.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0635 6.3600 1.00%
02/01 0.0635 6.3000 1.01%
03/01 0.0635 6.2500 1.02%
總計 0.1905 6.2500 3.05%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.2400 0.16% 2024/03/13 6.2400 0.16%
2024/03/26 6.2300 0.00% 2024/03/12 6.2300 0.00%
2024/03/25 6.2300 -0.16% 2024/03/11 6.2300 0.00%
2024/03/22 6.2400 0.00% 2024/03/08 6.2300 0.16%
2024/03/21 6.2400 0.16% 2024/03/07 6.2200 0.00%
2024/03/20 6.2300 -0.16% 2024/03/06 6.2200 0.16%
2024/03/19 6.2400 0.16% 2024/03/05 6.2100 0.00%
2024/03/18 6.2300 0.16% 2024/03/04 6.2100 0.16%
2024/03/15 6.2200 -0.16% 2024/03/01 6.2000 -0.80%
2024/03/14 6.2300 -0.16% 2024/02/29 6.2500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/澳幣 0.16% 0.16% -0.16% -2.04% 0.65% -3.70% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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