路博邁基金淨值

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.5000	0.0100	0.18%	-3.17%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-7.31%	-23.20%	-3.93%	-6.13%	-4.86%
含息	-	-	-	-	-	1.29%	-14.18%	7.58%	4.65%	5.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0635	6.3600	1.00%
02/01	0.0635	6.3000	1.01%
03/01	0.0635	6.2500	1.02%
04/02	0.0635	6.2400	1.02%
05/02	0.0635	6.1100	1.04%
06/03	0.0635	6.1100	1.04%
07/01	0.0508	6.0800	0.84%
08/01	0.0508	6.1100	0.83%
09/03	0.0508	6.1400	0.83%
10/01	0.0508	6.1600	0.82%
11/01	0.0508	6.0800	0.84%
12/02	0.0508	6.0600	0.84%
總計	0.6858	6.0600	11.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0508	5.9700	0.85%
02/03	0.0508	5.9700	0.85%
03/03	0.0508	5.9700	0.85%
04/01	0.0508	5.8600	0.87%
05/02	0.0508	5.8100	0.87%
06/02	0.0508	5.8200	0.87%
07/01	0.0508	5.8600	0.87%
08/01	0.0508	5.8200	0.87%
09/02	0.0508	5.8300	0.87%
10/01	0.0508	5.8000	0.88%
11/03	0.0508	5.7400	0.89%
12/01	0.0508	5.7000	0.89%
總計	0.6096	5.7000	10.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0508	5.6800	0.89%
02/02	0.0508	5.6700	0.90%
03/02	0.0508	5.6300	0.90%
04/01	0.0508	5.4700	0.93%
總計	0.2032	5.4700	3.71%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	5.5000	0.18%	2026/03/24	5.4700	-0.18%
2026/04/08	5.4900	0.73%	2026/03/23	5.4800	0.18%
2026/04/07	5.4500	0.18%	2026/03/20	5.4700	-0.36%
2026/04/02	5.4400	0.00%	2026/03/19	5.4900	-0.18%
2026/04/01	5.4400	-0.55%	2026/03/18	5.5000	-0.18%
2026/03/31	5.4700	0.55%	2026/03/17	5.5100	0.18%
2026/03/30	5.4400	0.00%	2026/03/16	5.5000	0.18%
2026/03/27	5.4400	-0.37%	2026/03/13	5.4900	-0.36%
2026/03/26	5.4600	-0.36%	2026/03/12	5.5100	-0.36%
2026/03/25	5.4800	0.18%	2026/03/11	5.5300	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/澳幣	0.18%	1.10%	-0.54%	-2.65%	-3.85%	-2.83%	-3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF