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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.5500 |
-0.0200 |
-0.13% |
1.50% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
9.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
15.5500 |
-0.13% |
2026/04/21 |
15.5400 |
-0.13% |
| 2026/05/06 |
15.5700 |
0.32% |
2026/04/20 |
15.5600 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
15.5200 |
0.00% |
2026/04/17 |
15.5600 |
0.26% |
| 2026/04/30 |
15.5200 |
0.19% |
2026/04/16 |
15.5200 |
0.00% |
| 2026/04/29 |
15.4900 |
-0.19% |
2026/04/15 |
15.5200 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
15.5200 |
-0.13% |
2026/04/14 |
15.5200 |
0.32% |
| 2026/04/27 |
15.5400 |
0.00% |
2026/04/13 |
15.4700 |
0.13% |
| 2026/04/24 |
15.5400 |
0.06% |
2026/04/10 |
15.4500 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
15.5300 |
-0.06% |
2026/04/09 |
15.4500 |
0.13% |
| 2026/04/22 |
15.5400 |
0.00% |
2026/04/08 |
15.4300 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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