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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.5800 |
0.0000 |
0.00% |
4.44% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
14.5800 |
0.00% |
2025/06/04 |
14.5400 |
0.21% |
| 2025/06/17 |
14.5800 |
-0.07% |
2025/06/03 |
14.5100 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
14.5900 |
0.14% |
2025/06/02 |
14.5000 |
0.14% |
| 2025/06/13 |
14.5700 |
-0.14% |
2025/05/29 |
14.4800 |
0.21% |
| 2025/06/12 |
14.5900 |
0.00% |
2025/05/28 |
14.4500 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
14.5900 |
0.14% |
2025/05/27 |
14.4500 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
14.5700 |
0.14% |
2025/05/23 |
14.4000 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
14.5500 |
0.07% |
2025/05/22 |
14.4100 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
14.5400 |
0.00% |
2025/05/21 |
14.4200 |
-0.14% |
| 2025/06/05 |
14.5400 |
0.00% |
2025/05/20 |
14.4400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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