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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.1500 |
0.0200 |
0.13% |
8.52% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
15.1500 |
0.13% |
2025/11/12 |
15.1100 |
0.27% |
| 2025/11/25 |
15.1300 |
0.20% |
2025/11/11 |
15.0700 |
-0.20% |
| 2025/11/24 |
15.1000 |
0.13% |
2025/11/10 |
15.1000 |
0.20% |
| 2025/11/21 |
15.0800 |
0.07% |
2025/11/07 |
15.0700 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
15.0700 |
0.07% |
2025/11/06 |
15.0700 |
0.07% |
| 2025/11/19 |
15.0600 |
0.07% |
2025/11/05 |
15.0600 |
0.00% |
| 2025/11/18 |
15.0500 |
-0.13% |
2025/11/04 |
15.0600 |
-0.26% |
| 2025/11/17 |
15.0700 |
-0.07% |
2025/11/03 |
15.1000 |
-0.07% |
| 2025/11/14 |
15.0800 |
-0.13% |
2025/10/31 |
15.1100 |
-0.07% |
| 2025/11/13 |
15.1000 |
-0.07% |
2025/10/30 |
15.1200 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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