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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.4500 |
0.0000 |
0.00% |
3.51% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.4500 |
0.00% |
2025/05/13 |
14.4400 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
14.4500 |
0.35% |
2025/05/12 |
14.4000 |
0.56% |
| 2025/05/23 |
14.4000 |
-0.07% |
2025/05/09 |
14.3200 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
14.4100 |
-0.07% |
2025/05/08 |
14.3100 |
0.07% |
| 2025/05/21 |
14.4200 |
-0.14% |
2025/05/07 |
14.3000 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
14.4400 |
0.00% |
2025/05/06 |
14.2900 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
14.4400 |
0.07% |
2025/05/02 |
14.2900 |
0.14% |
| 2025/05/16 |
14.4300 |
0.07% |
2025/04/30 |
14.2700 |
-0.21% |
| 2025/05/15 |
14.4200 |
0.00% |
2025/04/29 |
14.3000 |
0.00% |
| 2025/05/14 |
14.4200 |
-0.14% |
2025/04/28 |
14.3000 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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