|
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.2600 |
-0.0200 |
-0.13% |
-0.39% |
2026/03/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
9.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
15.2600 |
-0.13% |
2026/03/05 |
15.4400 |
-0.13% |
| 2026/03/18 |
15.2800 |
-0.13% |
2026/03/04 |
15.4600 |
0.26% |
| 2026/03/17 |
15.3000 |
0.20% |
2026/03/03 |
15.4200 |
-0.32% |
| 2026/03/16 |
15.2700 |
0.13% |
2026/03/02 |
15.4700 |
-0.32% |
| 2026/03/13 |
15.2500 |
-0.39% |
2026/02/26 |
15.5200 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
15.3100 |
-0.46% |
2026/02/25 |
15.5200 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
15.3800 |
-0.13% |
2026/02/24 |
15.5200 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
15.4000 |
0.26% |
2026/02/23 |
15.5200 |
0.19% |
| 2026/03/09 |
15.3600 |
-0.19% |
2026/02/13 |
15.4900 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
15.3900 |
-0.32% |
2026/02/12 |
15.4900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
