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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.0000 |
0.0900 |
0.65% |
0.29% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
14.0000 |
0.65% |
2025/03/27 |
14.2200 |
-0.14% |
| 2025/04/11 |
13.9100 |
0.14% |
2025/03/26 |
14.2400 |
-0.21% |
| 2025/04/10 |
13.8900 |
0.29% |
2025/03/25 |
14.2700 |
0.07% |
| 2025/04/09 |
13.8500 |
0.07% |
2025/03/24 |
14.2600 |
0.14% |
| 2025/04/08 |
13.8400 |
0.00% |
2025/03/21 |
14.2400 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
13.8400 |
-2.67% |
2025/03/20 |
14.2500 |
0.07% |
| 2025/04/02 |
14.2200 |
0.14% |
2025/03/19 |
14.2400 |
0.21% |
| 2025/04/01 |
14.2000 |
0.14% |
2025/03/18 |
14.2100 |
0.07% |
| 2025/03/31 |
14.1800 |
-0.07% |
2025/03/17 |
14.2000 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
14.1900 |
-0.21% |
2025/03/14 |
14.1800 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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