路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.3900 0.0100 0.16% -1.54% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.42% -23.11% -3.42%
含息 - - - - - - - 5.67% -10.05% 11.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1029 8.7400 1.18%
02/07 0.1029 8.4500 1.22%
03/01 0.1029 8.2200 1.25%
04/01 0.1029 8.1100 1.27%
05/03 0.1029 7.7500 1.33%
06/01 0.0997 7.6100 1.31%
07/01 0.0997 6.9700 1.43%
08/01 0.0856 7.2400 1.18%
09/01 0.0856 7.0600 1.21%
10/03 0.0856 6.6500 1.29%
11/01 0.0856 6.7400 1.27%
12/01 0.0856 6.8400 1.25%
總計 1.1419 6.8400 16.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0856 6.7200 1.27%
02/01 0.0856 6.8900 1.24%
03/01 0.0856 6.6800 1.28%
04/06 0.0856 6.6600 1.29%
05/02 0.0856 6.6000 1.30%
06/01 0.0856 6.4700 1.32%
07/03 0.0856 6.5000 1.32%
08/01 0.0856 6.5200 1.31%
09/01 0.0856 6.4500 1.33%
10/02 0.0856 6.3100 1.36%
11/01 0.0856 6.1800 1.39%
12/01 0.0789 6.3400 1.24%
總計 1.0205 6.3400 16.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0789 6.4900 1.22%
02/01 0.0789 6.4400 1.23%
03/01 0.0789 6.4000 1.23%
總計 0.2367 6.4000 3.70%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.3900 0.16% 2024/03/13 6.3700 0.00%
2024/03/26 6.3800 0.00% 2024/03/12 6.3700 0.00%
2024/03/25 6.3800 0.00% 2024/03/11 6.3700 0.00%
2024/03/22 6.3800 0.00% 2024/03/08 6.3700 0.16%
2024/03/21 6.3800 0.00% 2024/03/07 6.3600 0.16%
2024/03/20 6.3800 0.00% 2024/03/06 6.3500 0.16%
2024/03/19 6.3800 0.16% 2024/03/05 6.3400 0.16%
2024/03/18 6.3700 0.16% 2024/03/04 6.3300 0.00%
2024/03/15 6.3600 0.00% 2024/03/01 6.3300 -1.09%
2024/03/14 6.3600 -0.16% 2024/02/29 6.4000 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/南非幣 0.16% 0.16% 0.00% -1.54% 1.27% -2.59% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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