路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.38 -0.05 -0.20% 17.01% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 14.62% -16.86% 81.81%
含息 - - - - - - - 18.95% -13.38% 86.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 14.35 0.29%
02/07 0.0417 13.91 0.30%
03/01 0.0417 14.13 0.30%
04/01 0.0417 14.24 0.29%
05/03 0.0417 12.57 0.33%
06/01 0.0417 13.06 0.32%
07/01 0.0417 11.58 0.36%
08/01 0.0417 11.77 0.35%
09/01 0.0417 12.58 0.33%
10/03 0.0417 11.67 0.36%
11/01 0.0417 10.84 0.38%
12/01 0.0417 12.41 0.34%
總計 0.5004 12.41 4.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 11.93 0.35%
02/01 0.0417 12.92 0.32%
03/01 0.0417 14.27 0.29%
04/06 0.0417 14.59 0.29%
05/02 0.0417 14.39 0.29%
06/01 0.0417 15.84 0.26%
07/03 0.0417 17.01 0.25%
08/01 0.0417 19.92 0.21%
09/01 0.0417 20.22 0.21%
10/02 0.0417 19.72 0.21%
11/01 0.0417 19.01 0.22%
12/01 0.1 21.32 0.47%
總計 0.5587 21.32 2.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 21.69 1.84%
02/01 0.1 23.32 0.43%
03/01 0.1 25.37 0.39%
總計 0.6 25.37 2.36%

路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 25.38 -0.20% 2024/03/14 24.43 -0.93%
2024/03/27 25.43 0.91% 2024/03/13 24.66 -1.83%
2024/03/26 25.20 -1.60% 2024/03/12 25.12 1.01%
2024/03/25 25.61 1.19% 2024/03/11 24.87 0.89%
2024/03/22 25.31 -0.20% 2024/03/08 24.65 -2.38%
2024/03/21 25.36 2.55% 2024/03/07 25.25 -2.06%
2024/03/20 24.73 -0.40% 2024/03/06 25.78 0.98%
2024/03/19 24.83 -1.35% 2024/03/05 25.53 -0.20%
2024/03/18 25.17 2.86% 2024/03/04 25.58 0.75%
2024/03/15 24.47 0.16% 2024/03/01 25.39 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣 -0.20% 0.08% 1.93% 17.66% 28.70% 77.36% 17.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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