路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.17 0.28 1.22% -14.12% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 14.62% -16.86% 81.81% 24.39%
含息 - - - - - - 18.95% -13.38% 86.49% 32.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 11.93 0.35%
02/01 0.0417 12.92 0.32%
03/01 0.0417 14.27 0.29%
04/06 0.0417 14.59 0.29%
05/02 0.0417 14.39 0.29%
06/01 0.0417 15.84 0.26%
07/03 0.0417 17.01 0.25%
08/01 0.0417 19.92 0.21%
09/01 0.0417 20.22 0.21%
10/02 0.0417 19.72 0.21%
11/01 0.0417 19.01 0.22%
12/01 0.1 21.32 0.47%
總計 0.5587 21.32 2.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 21.69 1.84%
02/01 0.1 23.32 0.43%
03/01 0.1 25.37 0.39%
04/01 0.13 25.75 0.50%
05/02 0.13 24.69 0.53%
06/03 0.13 26.11 0.50%
07/01 0.13 27.38 0.47%
08/01 0.13 25.42 0.51%
09/02 0.13 25.96 0.50%
10/01 0.13 25.11 0.52%
11/01 0.13 25.5700 0.51%
12/02 0.13 25.4100 0.51%
總計 1.77 25.4100 6.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.26 26.98 0.96%
02/03 0.13 27.25 0.48%
03/03 0.13 25.76 0.50%
04/01 0.13 22.36 0.58%
05/02 0.13 21.49 0.60%
總計 0.78 21.49 3.63%

路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 23.17 1.22% 2025/05/15 23.09 -0.30%
2025/05/28 22.89 0.84% 2025/05/14 23.16 2.71%
2025/05/27 22.70 -0.61% 2025/05/13 22.55 0.76%
2025/05/26 22.84 -0.09% 2025/05/12 22.38 0.63%
2025/05/23 22.86 -0.74% 2025/05/09 22.24 1.55%
2025/05/22 23.03 -0.48% 2025/05/08 21.90 1.44%
2025/05/21 23.14 1.67% 2025/05/07 21.59 -0.83%
2025/05/20 22.76 1.16% 2025/05/06 21.77 -0.18%
2025/05/19 22.50 -3.27% 2025/05/05 21.81 -0.73%
2025/05/16 23.26 0.74% 2025/05/02 21.97 2.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣 1.22% 0.61% 6.43% -10.05% -8.82% -14.60% -14.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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