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路博邁優質企業債券基金-T/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2800 |
-0.0200 |
-0.19% |
0.98% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.61% |
-12.00% |
7.67% |
3.87% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
10.2800 |
-0.19% |
2026/02/04 |
10.2400 |
0.00% |
| 2026/02/24 |
10.3000 |
0.00% |
2026/02/03 |
10.2400 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
10.3000 |
0.00% |
2026/02/02 |
10.2400 |
0.10% |
| 2026/02/13 |
10.3000 |
0.19% |
2026/01/30 |
10.2300 |
0.10% |
| 2026/02/12 |
10.2800 |
0.19% |
2026/01/29 |
10.2200 |
0.10% |
| 2026/02/11 |
10.2600 |
-0.19% |
2026/01/28 |
10.2100 |
-0.20% |
| 2026/02/10 |
10.2800 |
0.19% |
2026/01/27 |
10.2300 |
-0.10% |
| 2026/02/09 |
10.2600 |
-0.10% |
2026/01/26 |
10.2400 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
10.2700 |
0.00% |
2026/01/23 |
10.2400 |
-0.10% |
| 2026/02/05 |
10.2700 |
0.29% |
2026/01/22 |
10.2500 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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